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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
AH Fonds commercial | 279 600.00 | 15 000.00 | 264 600.00 | 279 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 688.00 | 212 663.00 | 174 024.00 | 386 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 006.00 | 330 358.00 | 24 648.00 | 355 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 154.00 | 564 881.00 | 463 273.00 | 1 028 154.00 |
BN En cours de production de biens | 76 105.00 | | 76 105.00 | 76 105.00 |
BT Marchandises | 326 365.00 | | 326 365.00 | 326 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 290.00 | 32 500.00 | 111 790.00 | 144 290.00 |
BZ Autres créances | 44 313.00 | | 44 313.00 | 44 313.00 |
CF Disponibilités | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 645.00 | 32 500.00 | 598 145.00 | 630 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 799.00 | 597 381.00 | 1 061 418.00 | 1 658 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 266 530.00 | | | 266 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 814.00 | | | 37 814.00 |
DL TOTAL (I) | 350 731.00 | | | 350 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 004.00 | | | 379 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 389.00 | | | 46 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 342.00 | | | 74 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 501.00 | | | 119 501.00 |
EA Autres dettes | 91 448.00 | | | 91 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 686.00 | | | 710 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 418.00 | | | 1 061 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 394.00 | | | 600 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 912.00 | | 8 243.00 | 1 019 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 460.00 | | | 286 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 452.00 | | 8 243.00 | 733 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 227.00 | 33 654.00 | | 531 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 367.00 | 33 654.00 | | 509 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 343.00 | 74 343.00 | | 74 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 502.00 | 119 502.00 | | 119 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 449.00 | 91 449.00 | | 91 449.00 |
UX Autres créances clients | 144 291.00 | 144 291.00 | | 144 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 862.00 | 268 570.00 | 63 024.00 | 378 862.00 |
VI Groupe et associés | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 605.00 | 188 605.00 | | 188 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 687.00 | 600 395.00 | 63 024.00 | 710 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |