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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 500.00 | |
AP Constructions | | | 5 122.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 143 955.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 214 462.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 502.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 374 020.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 878.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 362 884.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 182.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 12 332.00 | |
CF Disponibilités | | | 813 835.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 93 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 325 952.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 699 972.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 480.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 914 554.00 | 876 475.00 | | 914 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 374.00 | 44 579.00 | | -2 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 180.00 | 1 064 054.00 | | 1 055 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 255.00 | 151 104.00 | | 384 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 873.00 | 65 873.00 | | 65 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 322.00 | 71 267.00 | | 87 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 982.00 | 145 082.00 | | 106 982.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 791.00 | 433 684.00 | | 644 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 972.00 | 1 497 738.00 | | 1 699 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 509.00 | 333 674.00 | | 530 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 860.00 | | 246 051.00 | 1 994 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 071.00 | 2 178 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 071.00 | 2 164 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 819.00 | | 246 051.00 | 1 980 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 373.00 | 178 008.00 | 61 560.00 | 1 688 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 814.00 | 178 008.00 | 61 560.00 | 1 684 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 322.00 | 87 322.00 | | 87 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
UX Autres créances clients | 360 587.00 | 360 587.00 | | 360 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -58.00 | -58.00 | | -58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VB T. V. A. | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VC Groupe et associés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 255.00 | 69 972.00 | 114 283.00 | 184 255.00 |
VI Groupe et associés | 65 873.00 | 65 873.00 | | 65 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 658.00 | | | 64 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 842.00 | 93 842.00 | | 93 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 891.00 | 485 389.00 | 4 502.00 | 489 891.00 |
VW T.V.A. | 90 590.00 | 90 590.00 | | 90 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 791.00 | 530 509.00 | 114 283.00 | 644 791.00 |