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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 092 907.00 | 25 000.00 | 1 067 907.00 | 1 092 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 012.00 | 32 000.00 | 1 258 012.00 | 1 290 012.00 |
BZ Autres créances | 463 419.00 | | 463 419.00 | 463 419.00 |
CF Disponibilités | 113 702.00 | | 113 702.00 | 113 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 040.00 | 57 000.00 | 2 903 040.00 | 2 960 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 040.00 | 57 000.00 | 2 903 040.00 | 2 960 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 41 100.00 | 27 553.00 | | 41 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 675.00 | 48 547.00 | | 91 675.00 |
DL TOTAL (I) | 143 225.00 | 86 550.00 | | 143 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 515 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 511.00 | 1 460 973.00 | | 1 653 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 873.00 | 101 367.00 | | 194 873.00 |
EA Autres dettes | 911 431.00 | 9 811.00 | | 911 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 815.00 | 2 088 042.00 | | 2 759 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 040.00 | 2 174 592.00 | | 2 903 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 759 815.00 | 1 572 151.00 | | 2 759 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 882.00 | | 624 882.00 | 624 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 882.00 | | 624 882.00 | 624 882.00 |
FM Production stockée | | | 227 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 768.00 | 11 996.00 | | 28 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 752.00 | 761 006.00 | | 853 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 076.00 | 712 458.00 | | 762 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 675.00 | 48 547.00 | | 91 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 511.00 | 1 653 511.00 | | 1 653 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 431.00 | 911 431.00 | | 911 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 612.00 | 1 251 612.00 | | 1 251 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 463 419.00 | 463 419.00 | | 463 419.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 431.00 | 1 753 431.00 | | 1 753 431.00 |
VW T.V.A. | 169 513.00 | 169 513.00 | | 169 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 815.00 | 2 759 815.00 | | 2 759 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | 1 342.00 | | 1 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 646.00 | 4 286.00 | | 1 646.00 |
ST Autres comptes | 23 547.00 | 29 057.00 | | 23 547.00 |
YT Sous‐traitance | 706 119.00 | 665 139.00 | | 706 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | 257.00 | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 996.00 | 1 599.00 | | 1 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 510.00 | 131 821.00 | | 153 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 224.00 | 133 394.00 | | 141 224.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 312.00 | 698 483.00 | | 731 312.00 |