| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 114.00 | 38 033.00 | 19 080.00 | 57 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 023.00 | 142 312.00 | 27 711.00 | 170 023.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 354 157.00 | 290 546.00 | 63 611.00 | 354 157.00 |
BN En cours de production de biens | 132 659.00 | | 132 659.00 | 132 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 157.00 | | 371 157.00 | 371 157.00 |
BZ Autres créances | 62 384.00 | | 62 384.00 | 62 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 483.00 | | 569 483.00 | 569 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 641.00 | 290 546.00 | 633 095.00 | 923 641.00 |
CU Autres participations | 125 001.00 | 109 681.00 | 15 320.00 | 125 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 181 594.00 | 180 554.00 | | 181 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249.00 | 1 040.00 | | 1 249.00 |
DL TOTAL (I) | 215 844.00 | 214 594.00 | | 215 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 369.00 | 44 097.00 | | 163 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 409.00 | 3 550.00 | | 3 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383.00 | 11 999.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 094.00 | 106 531.00 | | 90 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 264.00 | 173 741.00 | | 152 264.00 |
EA Autres dettes | 7 729.00 | 4 497.00 | | 7 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 251.00 | 344 417.00 | | 417 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 095.00 | 559 011.00 | | 633 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 029.00 | 29 036.00 | 5 200.00 | 157 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 510.00 | 29 036.00 | 5 200.00 | 156 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 094.00 | 90 094.00 | | 90 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 265.00 | 152 265.00 | | 152 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 369.00 | 162 399.00 | 970.00 | 163 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 825.00 | 436 825.00 | | 436 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 825.00 | 436 825.00 | | 436 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 867.00 | 415 897.00 | 970.00 | 416 867.00 |