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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 218.00 | 42 770.00 | 77 448.00 | 120 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 806.00 | 22 121.00 | 31 685.00 | 53 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 487.00 | 66 251.00 | 122 236.00 | 188 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
BN En cours de production de biens | 73 764.00 | | 73 764.00 | 73 764.00 |
BT Marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 883.00 | | 246 883.00 | 246 883.00 |
BZ Autres créances | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 209 452.00 | | 209 452.00 | 209 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 991.00 | | 632 991.00 | 632 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 478.00 | 66 251.00 | 755 228.00 | 821 478.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 075.00 | | | 127 075.00 |
DL TOTAL (I) | 129 275.00 | | | 129 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 091.00 | | | 97 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 958.00 | | | 305 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 214.00 | | | 86 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 918.00 | | | 129 918.00 |
EA Autres dettes | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 953.00 | | | 625 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 228.00 | | | 755 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 476.00 | | | 529 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 782.00 | | 109 332.00 | 85 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 627.00 | 188 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 610.00 | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 174 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 862.00 | | 109 179.00 | 69 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | 153.00 | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 077.00 | 9 350.00 | 6 177.00 | 63 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | 1 610.00 | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 107.00 | 9 350.00 | 4 567.00 | 60 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 984.00 | | 1 427.00 | 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984.00 | | 1 427.00 | 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984.00 | | 1 427.00 | 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 214.00 | 86 214.00 | | 86 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 246 883.00 | 246 883.00 | | 246 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VB T. V. A. | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 477.00 | | 96 477.00 | 96 477.00 |
VI Groupe et associés | 305 958.00 | 305 958.00 | | 305 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 139.00 | 277 939.00 | 200.00 | 278 139.00 |
VW T.V.A. | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 953.00 | 529 476.00 | 96 477.00 | 625 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
ST Autres comptes | 58 387.00 | | | 58 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 042.00 | | | 69 042.00 |
YT Sous‐traitance | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 674.00 | | | 210 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 360.00 | | | 109 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 709.00 | | | 187 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |