| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 184.00 | 3 634.00 | 1 550.00 | 5 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 549.00 | 32 364.00 | 1 185.00 | 33 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 302.00 | 23 934.00 | 7 368.00 | 31 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 064.00 | 59 931.00 | 13 133.00 | 73 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 408.00 | | 70 408.00 | 70 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 863.00 | 8 309.00 | 163 554.00 | 171 863.00 |
BZ Autres créances | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
CF Disponibilités | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 223.00 | 8 309.00 | 258 914.00 | 267 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 287.00 | 68 241.00 | 272 046.00 | 340 287.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 857.00 | 46 867.00 | | 51 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 366.00 | 4 990.00 | | -56 366.00 |
DL TOTAL (I) | 11 991.00 | 68 357.00 | | 11 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 007.00 | 15 973.00 | | 23 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 109.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 438.00 | 19 900.00 | | 35 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 545.00 | 68 873.00 | | 123 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 793.00 | 63 705.00 | | 63 793.00 |
EA Autres dettes | 14 140.00 | 17 797.00 | | 14 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 055.00 | 186 357.00 | | 260 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 046.00 | 254 715.00 | | 272 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 191.00 | 177 653.00 | | 247 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 207.00 | 1 152.00 | | 3 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
FG Production vendue services | 872 736.00 | | 872 736.00 | 872 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 817.00 | | 880 817.00 | 880 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 792.00 | |
GE Autres charges | | | 14 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 723.00 | 6 610.00 | | 8 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 511.00 | 8 063.00 | | 5 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288.00 | 9 000.00 | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 799.00 | 17 063.00 | | 5 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 672.00 | 13 253.00 | | 13 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 960.00 | 13 253.00 | | 13 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 161.00 | 3 810.00 | | -8 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | 1 375.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 131.00 | 718 118.00 | | 906 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 497.00 | 713 128.00 | | 962 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 366.00 | 4 990.00 | | -56 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 213.00 | | 10 139.00 | 63 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | 3 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 73 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 634.00 | | 1 550.00 | 3 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 517.00 | | 8 333.00 | 56 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061.00 | | 256.00 | 3 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 125.00 | 14 806.00 | | 45 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | 463.00 | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 954.00 | 14 344.00 | | 41 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 309.00 | 5 792.00 | 5 792.00 | 8 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 309.00 | 5 792.00 | 5 792.00 | 8 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 309.00 | 5 792.00 | 5 792.00 | 8 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 792.00 | 5 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 545.00 | 123 545.00 | | 123 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 171 863.00 | 171 863.00 | | 171 863.00 |
VB T. V. A. | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 799.00 | 6 935.00 | 12 864.00 | 19 799.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 384.00 | 195 384.00 | | 195 384.00 |
VW T.V.A. | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 617.00 | 211 753.00 | 12 864.00 | 224 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 052.00 | 2 873.00 | | 4 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 177.00 | 9 955.00 | | 18 177.00 |
ST Autres comptes | 102 040.00 | 77 622.00 | | 102 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 612.00 | 15 328.00 | | 50 612.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 15 808.00 | 71 724.00 | | 15 808.00 |
YT Sous‐traitance | 40 416.00 | 46 847.00 | | 40 416.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 352.00 | 8 858.00 | | 9 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | 1 327.00 | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 527.00 | 4 200.00 | | 4 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 141.00 | 89 222.00 | | 112 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 579.00 | 64 887.00 | | 112 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 597.00 | 158 611.00 | | 220 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |