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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 1 181.00 | 1 073.00 | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 355.00 | 33 354.00 | 13 001.00 | 46 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 755.00 | 15 106.00 | 33 649.00 | 48 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 463.00 | 49 641.00 | 239 821.00 | 289 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 500.00 | 2 949.00 | 179 550.00 | 182 500.00 |
BZ Autres créances | 35 865.00 | | 35 865.00 | 35 865.00 |
CF Disponibilités | 119 030.00 | | 119 030.00 | 119 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 183.00 | 2 949.00 | 339 233.00 | 342 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 646.00 | 52 591.00 | 579 055.00 | 631 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 368.00 | | | 368.00 |
CU Autres participations | 140 096.00 | | 140 096.00 | 140 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 457.00 | 10 321.00 | | 16 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 426.00 | 6 135.00 | | 77 426.00 |
DL TOTAL (I) | 151 005.00 | 73 578.00 | | 151 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 672.00 | 55 049.00 | | 193 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 481.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 095.00 | 31 647.00 | | 30 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 739.00 | 150 322.00 | | 194 739.00 |
EA Autres dettes | 9 404.00 | 4 258.00 | | 9 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 050.00 | 241 759.00 | | 428 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 055.00 | 315 337.00 | | 579 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 903.00 | 204 239.00 | | 306 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 28.00 | | 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 231.00 | | 158 748.00 | 150 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 140 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 516.00 | 289 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 484.00 | 95 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 598.00 | | 1 290.00 | 52 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 201.00 | | 17 394.00 | 97 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | 140 064.00 | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 380.00 | 20 746.00 | 19 484.00 | 48 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 216.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 415.00 | 20 529.00 | 19 484.00 | 47 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 565.00 | 98 565.00 | | 98 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 179 424.00 | 179 424.00 | | 179 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 200.00 | 72 053.00 | 102 027.00 | 193 200.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 566.00 | | | 157 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 854.00 | 221 854.00 | | 221 854.00 |
VW T.V.A. | 54 517.00 | 54 517.00 | | 54 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 050.00 | 306 903.00 | 102 027.00 | 428 050.00 |