| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 519.00 | 46 618.00 | 902.00 | 47 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 192.00 | | 116 192.00 | 116 192.00 |
BZ Autres créances | 256 525.00 | | 256 525.00 | 256 525.00 |
CF Disponibilités | 374 843.00 | | 374 843.00 | 374 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 909.00 | | 748 909.00 | 748 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 428.00 | 46 618.00 | 749 811.00 | 796 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252 384.00 | | | 252 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 332.00 | 356 620.00 | | 505 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 573.00 | 148 712.00 | | 148 573.00 |
DL TOTAL (I) | 686 904.00 | 538 332.00 | | 686 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 117.00 | 32 680.00 | | 42 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 789.00 | 69 880.00 | | 20 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 906.00 | 102 560.00 | | 62 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 811.00 | 640 891.00 | | 749 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 906.00 | 102 560.00 | | 62 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 542 602.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 546 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | 121.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | 121.00 | | 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 778.00 | 57 832.00 | | 57 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 185.00 | 566 355.00 | | 549 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 612.00 | 417 643.00 | | 400 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 573.00 | 148 712.00 | | 148 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 519.00 | | | 47 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | | 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
UX Autres créances clients | 116 192.00 | 116 192.00 | | 116 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 525.00 | 4 141.00 | 252 384.00 | 256 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 968.00 | 121 683.00 | 253 285.00 | 374 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |