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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 050.00 | | 446 050.00 | 446 050.00 |
AP Constructions | 89 948.00 | 74 289.00 | 15 659.00 | 89 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 766.00 | 119 344.00 | 2 421.00 | 121 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 528.00 | 17 312.00 | 4 216.00 | 21 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 093.00 | 210 946.00 | 476 146.00 | 687 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BZ Autres créances | 51 781.00 | | 51 781.00 | 51 781.00 |
CF Disponibilités | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 770.00 | | 102 770.00 | 102 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 863.00 | 210 946.00 | 578 917.00 | 789 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 865.00 | 480 652.00 | | 323 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 160.00 | -156 786.00 | | -183 160.00 |
DL TOTAL (I) | 151 705.00 | 334 865.00 | | 151 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 488.00 | 3 291.00 | | 13 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 689.00 | 164 893.00 | | 244 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 413.00 | 146 952.00 | | 42 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 668.00 | 85 491.00 | | 74 668.00 |
EA Autres dettes | 51 951.00 | 942.00 | | 51 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 211.00 | 401 571.00 | | 427 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 917.00 | 736 437.00 | | 578 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 522.00 | 401 572.00 | | 182 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 1 180.00 | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 467 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 467 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 930.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 665.00 | 9 930.00 | | 10 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 018.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 367.00 | 25 018.00 | | 17 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 702.00 | -15 088.00 | | -6 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 027.00 | 820 061.00 | | 483 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 188.00 | 976 848.00 | | 666 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 160.00 | -156 787.00 | | -183 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 649.00 | | 2 300.00 | 688 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 856.00 | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 856.00 | 687 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 050.00 | | | 446 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 943.00 | | 2 300.00 | 230 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 881.00 | 9 065.00 | | 201 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 881.00 | 9 065.00 | | 201 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
VB T. V. A. | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VI Groupe et associés | 244 689.00 | | 244 689.00 | 244 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 921.00 | 52 121.00 | 7 800.00 | 59 921.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 211.00 | 182 522.00 | 244 689.00 | 427 211.00 |