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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 902 461.00 | | 8 902 461.00 | 8 902 461.00 |
AP Constructions | 89 854 089.00 | 27 679 467.00 | 62 174 623.00 | 89 854 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 432 577.00 | 27 679 467.00 | 86 753 110.00 | 114 432 577.00 |
BT Marchandises | 1 451 480.00 | 276 282.00 | 1 175 198.00 | 1 451 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BZ Autres créances | 1 028 250.00 | | 1 028 250.00 | 1 028 250.00 |
CF Disponibilités | 3 847 399.00 | | 3 847 399.00 | 3 847 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 340 618.00 | 276 282.00 | 6 064 336.00 | 6 340 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 773 195.00 | 27 955 749.00 | 92 817 446.00 | 120 773 195.00 |
CU Autres participations | 15 676 027.00 | | 15 676 027.00 | 15 676 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 000.00 | 1 544 000.00 | | 1 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 400.00 | 154 400.00 | | 154 400.00 |
DG Autres réserves | 5 570 743.00 | 4 008 370.00 | | 5 570 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 513.00 | 1 562 374.00 | | 970 513.00 |
DK Provisions réglementées | 1 021 842.00 | 992 782.00 | | 1 021 842.00 |
DL TOTAL (I) | 9 261 498.00 | 8 261 925.00 | | 9 261 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 077 738.00 | 41 480 832.00 | | 38 077 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 559 548.00 | 37 491 582.00 | | 44 559 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 567.00 | 7 360.00 | | 7 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 185 856.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 607.00 | | | 75 607.00 |
EA Autres dettes | 68 160.00 | 35 134.00 | | 68 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 767 329.00 | 965 719.00 | | 767 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 555 948.00 | 80 166 483.00 | | 83 555 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 817 446.00 | 88 428 408.00 | | 92 817 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 040 482.00 | 15 883 912.00 | | 13 040 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 661 170.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FG Production vendue services | 6 023 035.00 | | 6 023 035.00 | 6 023 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 443 035.00 | | 6 443 035.00 | 6 443 035.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 455 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 370 543.00 | |
GE Autres charges | | | 12 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 031 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 716 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 060.00 | 58 358.00 | | 29 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 797.00 | 58 358.00 | | 42 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 797.00 | -58 358.00 | | -12 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 682.00 | 532 815.00 | | -175 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 201 895.00 | 8 736 830.00 | | 7 201 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 231 382.00 | 7 174 456.00 | | 6 231 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 513.00 | 1 562 374.00 | | 970 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 319 977.00 | | 4 142 600.00 | 110 319 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 676 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 114 432 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 98 756 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 643 950.00 | | 4 142 600.00 | 94 643 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 676 027.00 | | | 15 676 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 325 187.00 | 4 370 543.00 | 16 263.00 | 23 325 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 325 187.00 | 4 370 543.00 | 16 263.00 | 23 325 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 992 782.00 | 29 060.00 | | 992 782.00 |
6N Sur stocks et en cours | 288 253.00 | | 11 971.00 | 288 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 253.00 | | 11 971.00 | 288 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281 035.00 | 29 060.00 | 11 971.00 | 1 281 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721 761.00 | 2 870.00 | 770.00 | 721 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 767 329.00 | 208 602.00 | 558 727.00 | 767 329.00 |
UX Autres créances clients | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 135 605.00 | 135 605.00 | | 135 605.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 049 647.00 | 12 649 586.00 | 22 340 582.00 | 38 049 647.00 |
VI Groupe et associés | 43 837 787.00 | | 43 837 787.00 | 43 837 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 032 250.00 | | | 4 032 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 767 571.00 | | | 5 767 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 674 070.00 | 674 070.00 | | 674 070.00 |
VP Divers | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 738.00 | 1 041 738.00 | | 1 041 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 555 948.00 | 13 040 482.00 | 66 737 866.00 | 83 555 948.00 |