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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 281.00 | 168.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 473.00 | 163 775.00 | 67 697.00 | 231 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 766.00 | 164 057.00 | 243 708.00 | 407 766.00 |
BT Marchandises | 340 216.00 | | 340 216.00 | 340 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 686.00 | | 467 686.00 | 467 686.00 |
BZ Autres créances | 47 241.00 | | 47 241.00 | 47 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 605 604.00 | | 605 604.00 | 605 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 643.00 | | 1 461 643.00 | 1 461 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 410.00 | 164 057.00 | 1 705 352.00 | 1 869 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
DG Autres réserves | 147 167.00 | 112 420.00 | | 147 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 304.00 | 34 747.00 | | 83 304.00 |
DL TOTAL (I) | 320 735.00 | 237 430.00 | | 320 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 280.00 | 338 064.00 | | 574 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 005.00 | 640 124.00 | | 681 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 330.00 | 69 973.00 | | 129 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 617.00 | 1 048 417.00 | | 1 384 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 352.00 | 1 285 848.00 | | 1 705 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 296.00 | 952 214.00 | | 1 270 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 728.00 | 142 012.00 | | 13 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 006.00 | 681 006.00 | | 681 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 161.00 | 53 161.00 | | 53 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
UX Autres créances clients | 467 687.00 | 467 687.00 | | 467 687.00 |
VB T. V. A. | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VC Groupe et associés | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 726.00 | 371 405.00 | 114 321.00 | 485 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 396.00 | 515 553.00 | 20 843.00 | 536 396.00 |
VW T.V.A. | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 617.00 | 1 270 296.00 | 114 321.00 | 1 384 617.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |