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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 625.00 | 139 538.00 | 68 087.00 | 207 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 538.00 | 171 172.00 | 274 366.00 | 445 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 256.00 | 28 115.00 | 1 141.00 | 29 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 419.00 | 338 824.00 | 343 595.00 | 682 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 449.00 | 1 279.00 | 81 170.00 | 82 449.00 |
BZ Autres créances | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
CF Disponibilités | 44 783.00 | | 44 783.00 | 44 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 411.00 | 1 279.00 | 149 132.00 | 150 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 830.00 | 340 103.00 | 492 726.00 | 832 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 336.00 | | | 95 336.00 |
DL TOTAL (I) | 218 536.00 | | | 218 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 558.00 | | | 64 558.00 |
EA Autres dettes | 191 708.00 | | | 191 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 190.00 | | | 274 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 726.00 | | | 492 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 190.00 | | | 274 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 120.00 | | 128 856.00 | 600 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 557.00 | 682 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 653 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 557.00 | 29 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 307.00 | | 128 856.00 | 549 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 813.00 | | | 50 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 290.00 | 140 092.00 | 21 557.00 | 220 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 081.00 | 138 629.00 | | 172 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 209.00 | 1 463.00 | 21 557.00 | 48 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 708.00 | 191 708.00 | | 191 708.00 |
UX Autres créances clients | 80 914.00 | 80 914.00 | | 80 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 627.00 | 105 627.00 | | 105 627.00 |
VW T.V.A. | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 190.00 | 274 190.00 | | 274 190.00 |