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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 581.00 | 39 060.00 | 86 521.00 | 125 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 004 512.00 | | 1 004 512.00 | 1 004 512.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 408.00 | 41 024.00 | 1 102 383.00 | 1 143 408.00 |
BZ Autres créances | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 348.00 | | 90 348.00 | 90 348.00 |
CF Disponibilités | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 027.00 | | 130 027.00 | 130 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 435.00 | 41 024.00 | 1 232 410.00 | 1 273 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 176.00 | 241 176.00 | | 241 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
DG Autres réserves | 384 558.00 | 330 227.00 | | 384 558.00 |
DH Report à nouveau | 103 571.00 | 103 571.00 | | 103 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 224.00 | 254 331.00 | | 232 224.00 |
DL TOTAL (I) | 999 579.00 | 967 354.00 | | 999 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 077.00 | 251 024.00 | | 189 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 005.00 | 13 004.00 | | 13 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | 3 594.00 | | 5 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 630.00 | 53 428.00 | | 25 630.00 |
EA Autres dettes | | 6 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 832.00 | 327 681.00 | | 232 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 410.00 | 1 295 035.00 | | 1 232 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 065.00 | 171 471.00 | | 151 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 965.00 | | 683 965.00 | 683 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 965.00 | | 683 965.00 | 683 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 910.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 30 900.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 033.00 | 31 810.00 | | 15 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 511.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 239.00 | 15 666.00 | | 16 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 239.00 | 23 177.00 | | 16 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | 8 633.00 | | -1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 998.00 | 30 821.00 | | 16 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 985.00 | 855 179.00 | | 887 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 761.00 | 600 848.00 | | 655 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 224.00 | 254 331.00 | | 232 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 574.00 | | 46 670.00 | 1 136 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 015 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 836.00 | 1 143 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 1 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 036.00 | 125 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 009.00 | | 46 607.00 | 101 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 800.00 | | 63.00 | 1 030 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 888.00 | 20 733.00 | 23 596.00 | 43 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | 2 800.00 | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 124.00 | 20 733.00 | 20 796.00 | 39 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 077.00 | 107 310.00 | 81 767.00 | 189 077.00 |
VI Groupe et associés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 510.00 | | | 98 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
VW T.V.A. | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 832.00 | 151 065.00 | 81 767.00 | 232 832.00 |