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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 325.00 | 40 640.00 | 3 685.00 | 44 325.00 |
040 Immobilisations financières | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 129.00 | 46 455.00 | 36 674.00 | 83 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
060 Stock marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
084 Disponibilités | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
110 Total général Actif | 98 441.00 | 46 455.00 | 51 986.00 | 98 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 921.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 996.00 | 2 087.00 | | 1 996.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 6.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 066.00 | 103 198.00 | | 69 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 240.00 | 1 375.00 | | 11 240.00 |
230 Autres produits | 3 308.00 | 3 050.00 | | 3 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 610.00 | 109 710.00 | | 85 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 310.00 | 1 104.00 | | 1 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -272.00 | -75.00 | | -272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 195.00 | 4 586.00 | | 3 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 118.00 | | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 34 101.00 | 41 557.00 | | 34 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | 1 924.00 | | 1 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 931.00 | 44 405.00 | | 32 931.00 |
252 Charges sociales | 3 407.00 | 5 957.00 | | 3 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 469.00 | 6 010.00 | | 5 469.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 272.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 017.00 | 105 741.00 | | 82 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 593.00 | 3 969.00 | | 3 593.00 |
280 Produits financiers | | 99.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | 264.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 104.00 | 215.00 | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 770.00 | 1 472.00 | | 12 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 56.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 245.00 | 2 588.00 | | -9 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 129.00 | | | 83 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 853.00 | | | 7 853.00 |