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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 305.00 | 2 005.00 | 6 300.00 | 8 305.00 |
AH Fonds commercial | 735 369.00 | | 735 369.00 | 735 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 583.00 | 27 315.00 | 5 268.00 | 32 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 038.00 | 98 064.00 | 18 974.00 | 117 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 910.00 | 127 384.00 | 774 526.00 | 901 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 191.00 | | 79 191.00 | 79 191.00 |
BZ Autres créances | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
CF Disponibilités | 198 190.00 | | 198 190.00 | 198 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 471.00 | | 343 471.00 | 343 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 381.00 | 127 384.00 | 1 117 997.00 | 1 245 381.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 263 986.00 | 263 986.00 | | 263 986.00 |
DH Report à nouveau | -135 756.00 | -167 226.00 | | -135 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 451.00 | 31 470.00 | | 57 451.00 |
DL TOTAL (I) | 193 931.00 | 136 480.00 | | 193 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 833.00 | 145 137.00 | | 256 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | 241 622.00 | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 510.00 | 131 559.00 | | 177 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 514.00 | 312 740.00 | | 246 514.00 |
EA Autres dettes | 217 708.00 | | | 217 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 066.00 | 831 058.00 | | 924 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 997.00 | 967 538.00 | | 1 117 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 137.00 | 496 468.00 | | 870 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 717.00 | | 9 407.00 | 918 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 214.00 | 901 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 214.00 | 149 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 674.00 | | | 743 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 429.00 | | 9 407.00 | 166 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 704.00 | 7 886.00 | 26 205.00 | 145 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 699.00 | 7 886.00 | 26 205.00 | 143 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 510.00 | 177 510.00 | | 177 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 619.00 | 128 619.00 | | 128 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 091.00 | 82 091.00 | | 82 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 708.00 | 217 708.00 | | 217 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 79 191.00 | 79 191.00 | | 79 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 833.00 | 52 904.00 | 53 929.00 | 106 833.00 |
VI Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 829.00 | 141 455.00 | 6 375.00 | 147 829.00 |
VW T.V.A. | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 066.00 | 870 137.00 | 53 929.00 | 924 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
ST Autres comptes | 424 517.00 | | | 424 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 433.00 | | | 96 433.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 276 718.00 | | | 276 718.00 |
YT Sous‐traitance | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 133.00 | | | 66 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 967.00 | | | 97 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 695.00 | | | 561 695.00 |