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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 623 800.00 | | 623 800.00 | 623 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 729.00 | 20 000.00 | 31 729.00 | 51 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 812.00 | 14 081.00 | 37 731.00 | 51 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 424.00 | 34 081.00 | 693 343.00 | 727 424.00 |
BT Marchandises | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BZ Autres créances | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
CF Disponibilités | 84 503.00 | | 84 503.00 | 84 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 621.00 | | 140 621.00 | 140 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 045.00 | 34 081.00 | 833 964.00 | 868 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 196 056.00 | 196 056.00 | | 196 056.00 |
DH Report à nouveau | -350 766.00 | -393 802.00 | | -350 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 028.00 | 43 036.00 | | 101 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318.00 | -99 710.00 | | 1 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 144.00 | 549 468.00 | | 528 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 577.00 | 276 390.00 | | 238 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 848.00 | 24 368.00 | | 9 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 079.00 | 64 171.00 | | 56 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 647.00 | 914 397.00 | | 832 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 964.00 | 814 687.00 | | 833 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 550.00 | 453 449.00 | | 393 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 619.00 | | 9 405.00 | 718 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 727 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 103 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 800.00 | | | 623 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 737.00 | | 9 405.00 | 94 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 507.00 | 17 792.00 | 218.00 | 16 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 507.00 | 17 792.00 | 218.00 | 16 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 484.00 | 33 484.00 | | 33 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 144.00 | 89 047.00 | 408 301.00 | 528 144.00 |
VI Groupe et associés | 238 577.00 | 238 577.00 | | 238 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 325.00 | | | 66 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 647.00 | 393 550.00 | 408 301.00 | 832 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 561.00 | 5 502.00 | | 11 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 331.00 | 122 617.00 | | 12 331.00 |
ST Autres comptes | 82 430.00 | 84 193.00 | | 82 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 645.00 | 35 039.00 | | 27 645.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 939.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 501.00 | 2 250.00 | | 2 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 062.00 | 7 752.00 | | 14 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 866.00 | 132 135.00 | | 99 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 527.00 | 58 501.00 | | 43 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 406.00 | 244 788.00 | | 122 406.00 |