| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 688 221.00 | 321 200.00 | 367 021.00 | 688 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 295.00 | 275 815.00 | 152 480.00 | 428 295.00 |
AH Fonds commercial | 3 572 820.00 | 230 000.00 | 3 342 820.00 | 3 572 820.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 489.00 | 6 060.00 | 429.00 | 6 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 789 167.00 | 1 063 356.00 | 1 725 811.00 | 2 789 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 955.00 | | 367 955.00 | 367 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506 353.00 | | 506 353.00 | 506 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 204 135.00 | 4 851 793.00 | 7 352 342.00 | 12 204 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 051 068.00 | 322 523.00 | 4 728 545.00 | 5 051 068.00 |
BT Marchandises | 1 082 146.00 | | 1 082 146.00 | 1 082 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 243.00 | | 69 243.00 | 69 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 221.00 | 44 486.00 | 1 453 735.00 | 1 498 221.00 |
BZ Autres créances | 794 001.00 | | 794 001.00 | 794 001.00 |
CF Disponibilités | 9 982 891.00 | | 9 982 891.00 | 9 982 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 412.00 | | 89 412.00 | 89 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 566 980.00 | 367 009.00 | 18 199 971.00 | 18 566 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 771 115.00 | 5 218 802.00 | 25 552 313.00 | 30 771 115.00 |
CU Autres participations | 25 967.00 | 392 955.00 | -366 988.00 | 25 967.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 818 868.00 | 2 562 407.00 | 1 256 461.00 | 3 818 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 512.00 | 135 552.00 | | 172 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 756 563.00 | 2 796 330.00 | | 9 756 563.00 |
DH Report à nouveau | -1 944 108.00 | | | -1 944 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 252 373.00 | -1 944 108.00 | | -1 252 373.00 |
DL TOTAL (I) | 6 732 594.00 | 987 773.00 | | 6 732 594.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 041 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 602 818.00 | 7 955 081.00 | | 13 602 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 914.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 414.00 | 8 083 980.00 | | 3 500 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569 466.00 | 1 326 750.00 | | 1 569 466.00 |
EA Autres dettes | 130 021.00 | 114 735.00 | | 130 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 819 719.00 | 21 526 300.00 | | 18 819 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 552 313.00 | 22 514 073.00 | | 25 552 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 277 173.00 | | 24 277 173.00 | 24 277 173.00 |
FG Production vendue services | 183 615.00 | | 183 615.00 | 183 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 460 788.00 | | 24 460 788.00 | 24 460 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 491 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 837 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 686 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 984 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 961 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 991 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 230 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 648.00 | |
GE Autres charges | | | 29 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 750 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 784.00 | 6 356.00 | | 17 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 869.00 | 11 955.00 | | 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 300.00 | 2 002.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 953.00 | 20 313.00 | | 21 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 489.00 | 351 327.00 | | 197 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 099.00 | | | 348 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 823.00 | 2 002.00 | | 325 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871 411.00 | 353 329.00 | | 871 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849 457.00 | -333 016.00 | | -849 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 535 375.00 | 24 799 030.00 | | 24 535 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 787 747.00 | 26 743 138.00 | | 25 787 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 252 373.00 | -1 944 106.00 | | -1 252 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 471.00 | 2 221 058.00 | 44 693.00 | 2 282 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605 210.00 | 1 828 903.00 | 44 693.00 | 1 605 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 261.00 | 392 155.00 | | 677 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 392 955.00 | | | 392 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 322 523.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 832.00 | 15 648.00 | 8 994.00 | 37 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 787.00 | 338 171.00 | 8 994.00 | 430 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 414.00 | 3 500 414.00 | | 3 500 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 569 465.00 | 1 569 466.00 | | 1 569 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 021.00 | 130 021.00 | | 130 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874 308.00 | | 874 308.00 | 874 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 602 819.00 | 5 238 414.00 | 8 362 240.00 | 13 602 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381 632.00 | 2 381 632.00 | | 2 381 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 941.00 | 2 381 632.00 | 874 308.00 | 3 255 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 819 719.00 | 10 455 314.00 | 8 362 240.00 | 18 819 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |