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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 241 712.00 | | 5 241 712.00 | 5 241 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 500.00 | | 659 500.00 | 659 500.00 |
BZ Autres créances | 44 401.00 | | 44 401.00 | 44 401.00 |
CF Disponibilités | 1 868 235.00 | | 1 868 235.00 | 1 868 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 405.00 | | 2 572 405.00 | 2 572 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 814 117.00 | | 7 814 117.00 | 7 814 117.00 |
CU Autres participations | 5 241 712.00 | | 5 241 712.00 | 5 241 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 693 782.00 | 2 681 968.00 | | 3 693 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 910.00 | 1 041 814.00 | | 837 910.00 |
DK Provisions réglementées | 8 164.00 | 7 406.00 | | 8 164.00 |
DL TOTAL (I) | 4 869 856.00 | 4 061 187.00 | | 4 869 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 815 842.00 | 2 244 835.00 | | 2 815 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389.00 | 1 139.00 | | 2 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 817.00 | 7 599.00 | | 20 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 214.00 | 128 066.00 | | 105 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 261.00 | 2 381 638.00 | | 2 944 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 814 117.00 | 6 442 825.00 | | 7 814 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 934 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 934 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 758.00 | 787.00 | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 787.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | -787.00 | | -758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 058.00 | 215 765.00 | | 199 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 856.00 | 1 535 523.00 | | 1 299 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 946.00 | 493 709.00 | | 461 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 910.00 | 1 041 814.00 | | 837 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 587.00 | | 1 136 125.00 | 4 105 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 241 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 241 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 105 587.00 | | 1 136 125.00 | 4 105 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 406.00 | 758.00 | | 7 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 406.00 | 758.00 | | 7 406.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 214.00 | 105 214.00 | | 105 214.00 |
UX Autres créances clients | 659 500.00 | 659 500.00 | | 659 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 815 842.00 | 563 764.00 | 1 761 775.00 | 2 815 842.00 |
VI Groupe et associés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 816.00 | | | 549 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 170.00 | 704 170.00 | | 704 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 262.00 | 692 184.00 | 1 761 775.00 | 2 944 262.00 |