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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
BT Marchandises | 848.00 | 409.00 | 439.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
BZ Autres créances | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CF Disponibilités | 633 209.00 | | 633 209.00 | 633 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 558.00 | 409.00 | 699 149.00 | 699 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 771.00 | 20 622.00 | 699 149.00 | 719 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 481 079.00 | 1 621 890.00 | | 481 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 827.00 | 59 189.00 | | 41 827.00 |
DL TOTAL (I) | 531 291.00 | 1 689 464.00 | | 531 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 879.00 | 160 472.00 | | 152 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 479.00 | 6 973.00 | | 9 479.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 858.00 | 167 446.00 | | 167 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 149.00 | 1 856 910.00 | | 699 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 858.00 | 167 446.00 | | 167 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 148.00 | | 256 148.00 | 256 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 148.00 | | 256 148.00 | 256 148.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 150 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 150 296.00 | 172 644.00 | | 150 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 383.00 | 16 134.00 | | 9 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 148.00 | 285 293.00 | | 256 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 321.00 | 226 104.00 | | 214 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 827.00 | 59 189.00 | | 41 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 409.00 | | | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409.00 | | | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409.00 | | | 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 879.00 | 152 879.00 | | 152 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
VB T. V. A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
VW T.V.A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 858.00 | 167 858.00 | | 167 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 155.00 | 35 318.00 | | 52 155.00 |
ST Autres comptes | 2 034.00 | 1 309.00 | | 2 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 189.00 | 36 627.00 | | 54 189.00 |