| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 953 726.00 | 1 841 830.00 | 111 896.00 | 1 953 726.00 |
AH Fonds commercial | 519 384.00 | | 519 384.00 | 519 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
AP Constructions | 368 381.00 | 303 215.00 | 65 166.00 | 368 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 084 361.00 | 17 973 859.00 | 11 110 502.00 | 29 084 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 850.00 | 453 723.00 | 89 127.00 | 542 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 432 946.00 | | 1 432 946.00 | 1 432 946.00 |
AX Avances et acomptes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 127 070.00 | | 18 127 070.00 | 18 127 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 125.00 | | 156 125.00 | 156 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 780 065.00 | 22 463 571.00 | 53 316 494.00 | 75 780 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944 290.00 | 63 367.00 | 880 922.00 | 944 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 996 637.00 | 18 184.00 | 978 453.00 | 996 637.00 |
BT Marchandises | 1 016 499.00 | 10 557.00 | 1 005 942.00 | 1 016 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 073 239.00 | 263 182.00 | 10 810 057.00 | 11 073 239.00 |
BZ Autres créances | 1 847 263.00 | | 1 847 263.00 | 1 847 263.00 |
CF Disponibilités | 6 180 424.00 | | 6 180 424.00 | 6 180 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 509.00 | | 94 509.00 | 94 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 168 663.00 | 355 290.00 | 21 813 372.00 | 22 168 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 948 728.00 | 22 818 861.00 | 75 129 866.00 | 97 948 728.00 |
CU Autres participations | 23 357 415.00 | 1 890 944.00 | 21 466 472.00 | 23 357 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 18 794 500.00 | 11 711 119.00 | | 18 794 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 457 441.00 | 7 083 381.00 | | 6 457 441.00 |
DK Provisions réglementées | 252 646.00 | 178 929.00 | | 252 646.00 |
DL TOTAL (I) | 27 704 587.00 | 21 173 429.00 | | 27 704 587.00 |
DP Provisions pour risques | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 114 134.00 | 11 181 911.00 | | 9 114 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 410 395.00 | 24 327 114.00 | | 23 410 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 162 378.00 | 6 237 466.00 | | 6 162 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714 310.00 | 1 449 467.00 | | 1 714 310.00 |
EA Autres dettes | 6 984 538.00 | 6 627 322.00 | | 6 984 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 385 755.00 | 49 823 280.00 | | 47 385 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 129 866.00 | 70 996 709.00 | | 75 129 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 534 965.00 | 1 049 860.00 | 8 584 825.00 | 7 534 965.00 |
FD Production vendue biens | 19 051 462.00 | 8 408 947.00 | 27 460 409.00 | 19 051 462.00 |
FG Production vendue services | 1 753 932.00 | 1 142 753.00 | 2 896 685.00 | 1 753 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 340 359.00 | 10 601 561.00 | 38 941 919.00 | 28 340 359.00 |
FM Production stockée | | | -161 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 092 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 510 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 579 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 874 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 833 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 757 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 524.00 | |
GE Autres charges | | | 831 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 259 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 832 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 383 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 401 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 429 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 262 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527 115.00 | 33 206.00 | | 527 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 020.00 | 34 110.00 | | 528 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 10 878.00 | | 1 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 022.00 | 33 323.00 | | 216 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 622.00 | 74 622.00 | | 74 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 940.00 | 118 823.00 | | 291 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 079.00 | -84 712.00 | | 236 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 000.00 | 183 738.00 | | 159 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881 701.00 | 947 700.00 | | 881 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 021 857.00 | 43 497 789.00 | | 45 021 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 564 417.00 | 36 414 408.00 | | 38 564 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 457 441.00 | 7 083 381.00 | | 6 457 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 490 029.00 | | 7 220 788.00 | 72 490 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 139 445.00 | 41 660 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 290 605.00 | 2 640 146.00 | 75 780 065.00 | 1 290 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 605.00 | 500 701.00 | 31 628 538.00 | 1 290 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473 110.00 | | 17 447.00 | 2 473 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 943 874.00 | | 6 475 971.00 | 26 943 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 073 045.00 | | 727 370.00 | 43 073 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 357 495.00 | 2 499 812.00 | 284 680.00 | 18 357 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730 796.00 | 111 034.00 | | 1 730 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 626 699.00 | 2 388 778.00 | 284 680.00 | 16 626 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 929.00 | 74 622.00 | 904.00 | 178 929.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 524.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 38 937.00 | 64 853.00 | 11 682.00 | 38 937.00 |
6T Sur comptes clients | 275 607.00 | 128 067.00 | 140 492.00 | 275 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 545.00 | 292 920.00 | 152 174.00 | 314 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 474.00 | 407 066.00 | 153 079.00 | 493 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 044 260.00 | 4 033 494.00 | 12 010 766.00 | 16 044 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 162 378.00 | 6 162 378.00 | | 6 162 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 823.00 | 653 823.00 | | 653 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 970.00 | 683 970.00 | | 683 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 984 538.00 | 6 984 538.00 | | 6 984 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 127 070.00 | 618 440.00 | 17 508 630.00 | 18 127 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 125.00 | | 156 125.00 | 156 125.00 |
UX Autres créances clients | 10 813 003.00 | 10 813 003.00 | | 10 813 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 236.00 | 260 236.00 | | 260 236.00 |
VB T. V. A. | 234 105.00 | 234 105.00 | | 234 105.00 |
VC Groupe et associés | 769 929.00 | 769 929.00 | | 769 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 068 543.00 | 3 079 159.00 | 5 989 384.00 | 9 068 543.00 |
VI Groupe et associés | 7 366 134.00 | 7 366 134.00 | | 7 366 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 283.00 | 113 283.00 | | 113 283.00 |
VP Divers | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 592.00 | 94 592.00 | | 94 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 696.00 | 709 696.00 | | 709 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 509.00 | 94 509.00 | | 94 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 298 206.00 | 13 633 452.00 | 17 664 754.00 | 31 298 206.00 |
VW T.V.A. | 281 925.00 | 281 925.00 | | 281 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 385 755.00 | 29 385 605.00 | 18 000 150.00 | 47 385 755.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |