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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 320.00 | | 108 320.00 | 108 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 630.00 | 14 875.00 | 2 754.00 | 17 630.00 |
040 Immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 794.00 | 14 875.00 | 118 919.00 | 133 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
084 Disponibilités | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
110 Total général Actif | 161 782.00 | 14 875.00 | 146 907.00 | 161 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 802.00 | 3 144.00 | | 3 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 654.00 | 122 310.00 | | 101 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 470.00 | 125 465.00 | | 118 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 510.00 | 4 980.00 | | 3 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 791.00 | 875.00 | | 2 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 151.00 | 6 141.00 | | 7 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 718.00 | -461.00 | | 1 718.00 |
242 Autres charges externes. | 54 936.00 | 57 420.00 | | 54 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -891.00 | | | -891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 208.00 | 3 593.00 | | 2 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 073.00 | 22 850.00 | | 27 073.00 |
252 Charges sociales | 4 191.00 | 9 089.00 | | 4 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 445.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 998.00 | 106 142.00 | | 104 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 472.00 | 19 323.00 | | 13 472.00 |
294 Charges financières | | 234.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 279.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 2 893.00 | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 401.00 | 15 917.00 | | 13 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 241.00 | | | 133 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 554.00 | | | 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 464.00 | | | 8 464.00 |