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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 202.00 | 8 928.00 | 3 274.00 | 12 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 180.00 | | 69 180.00 | 69 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 962.00 | 8 928.00 | 75 034.00 | 83 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BZ Autres créances | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
CF Disponibilités | 123 495.00 | | 123 495.00 | 123 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 118.00 | | 167 118.00 | 167 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 080.00 | 8 928.00 | 242 152.00 | 251 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 102 924.00 | 71 826.00 | | 102 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 304.00 | 31 098.00 | | 37 304.00 |
DL TOTAL (I) | 142 428.00 | 105 124.00 | | 142 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 698.00 | 53 361.00 | | 56 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 696.00 | | 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 326.00 | 15 207.00 | | 42 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 724.00 | 69 264.00 | | 99 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 152.00 | 174 388.00 | | 242 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 724.00 | 69 264.00 | | 99 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 405.00 | | 174 405.00 | 174 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 405.00 | | 174 405.00 | 174 405.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 676.00 | 5 579.00 | | 7 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 451.00 | 163 654.00 | | 228 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 146.00 | 132 556.00 | | 191 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 304.00 | 31 098.00 | | 37 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 274.00 | | 86 688.00 | 46 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 000.00 | 71 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 83 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 694.00 | | 2 508.00 | 9 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 580.00 | | 84 180.00 | 36 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 858.00 | 2 070.00 | | 6 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 858.00 | 2 070.00 | | 6 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
VW T.V.A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 724.00 | 99 724.00 | | 99 724.00 |