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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 853.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 284.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 138.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 59 610.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 346 296.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 697.00 | |
CF Disponibilités | | | 170 722.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 581 620.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 610 757.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 000.00 | 113 000.00 | | 128 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 291.00 | 33 329.00 | | 22 291.00 |
DL TOTAL (I) | 172 291.00 | 168 330.00 | | 172 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 512.00 | | | 112 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 303.00 | 58 748.00 | | 65 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 808.00 | 306 467.00 | | 257 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 633.00 | | 260.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | 3 012.00 | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 467.00 | 368 860.00 | | 438 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 757.00 | 537 190.00 | | 610 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 303.00 | | | 65 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 271.00 | | 29 929.00 | 93 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 841.00 | 117 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 841.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 430.00 | | 29 929.00 | 87 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 229.00 | 18 833.00 | 5 841.00 | 75 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 388.00 | 18 833.00 | | 69 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 808.00 | 257 808.00 | | 257 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 346 296.00 | 346 296.00 | | 346 296.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 512.00 | 112 512.00 | | 112 512.00 |
VI Groupe et associés | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 288.00 | 351 288.00 | | 351 288.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 467.00 | 438 467.00 | | 438 467.00 |