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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 898.00 | 30 793.00 | 5 105.00 | 35 898.00 |
040 Immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 661.00 | 30 926.00 | 6 735.00 | 37 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 110.00 | 13 642.00 | 27 468.00 | 41 110.00 |
072 Créances – Autres | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
084 Disponibilités | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 609.00 | 13 642.00 | 88 967.00 | 102 609.00 |
110 Total général Actif | 140 270.00 | 44 568.00 | 95 702.00 | 140 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 249.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 401.00 | 299 818.00 | | 290 401.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 659.00 | 53.00 | | 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 060.00 | 299 870.00 | | 294 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 117.00 | 141 103.00 | | 131 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 808.00 | -408.00 | | 808.00 |
242 Autres charges externes. | 60 180.00 | 65 652.00 | | 60 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | 3 010.00 | | 2 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 070.00 | 50 476.00 | | 56 070.00 |
252 Charges sociales | 22 826.00 | 22 283.00 | | 22 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 161.00 | 2 940.00 | | 3 161.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 983.00 | | |
262 Autres charges | 18.00 | 1 438.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 137.00 | 292 476.00 | | 277 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 923.00 | 7 394.00 | | 16 923.00 |
290 Produits exceptionnels | | 123.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 462.00 | | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 961.00 | 7 517.00 | | 11 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |