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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 203.00 | 300 326.00 | 8 876.00 | 309 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 959.00 | 162 615.00 | 84 344.00 | 246 959.00 |
BF Prêts | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 745.00 | 462 942.00 | 107 803.00 | 570 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 631.00 | | 320 631.00 | 320 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 066.00 | | 37 066.00 | 37 066.00 |
BZ Autres créances | 225 274.00 | | 225 274.00 | 225 274.00 |
CF Disponibilités | 314 755.00 | | 314 755.00 | 314 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 672.00 | | 918 672.00 | 918 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 417.00 | 462 942.00 | 1 026 475.00 | 1 489 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -253 583.00 | -262 621.00 | | -253 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 957.00 | 9 037.00 | | 173 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | 31 938.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | -31 184.00 | -182 202.00 | | -31 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 855.00 | 386 991.00 | | 589 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 692.00 | 617 880.00 | | 301 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 859.00 | 142 200.00 | | 116 859.00 |
EA Autres dettes | 7 261.00 | 51 221.00 | | 7 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 659.00 | 1 240 285.00 | | 1 057 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 475.00 | 1 058 082.00 | | 1 026 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 872.00 | 249 149.00 | | 483 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573 786.00 | 991 135.00 | | 573 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 770 539.00 | 224 538.00 | 995 077.00 | 770 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 539.00 | 224 538.00 | 995 077.00 | 770 539.00 |
FM Production stockée | | | 70 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 297 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 497.00 | 558.00 | | 420 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448.00 | 10.00 | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 946.00 | 568.00 | | 420 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 401.00 | 2 161.00 | | 3 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | 14.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 624.00 | 2 175.00 | | 3 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417 322.00 | -1 607.00 | | 417 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 705.00 | 2 016 573.00 | | 1 955 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 748.00 | 2 007 536.00 | | 1 781 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 957.00 | 9 037.00 | | 173 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 886.00 | 53 832.00 | | 40 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 693.00 | 301 693.00 | | 301 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 997.00 | 61 997.00 | | 61 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 236.00 | 105 948.00 | 452 288.00 | 558 236.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
VP Divers | 131 681.00 | 131 681.00 | | 131 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VW T.V.A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |