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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AP Constructions | 11 042.00 | 5 246.00 | 5 795.00 | 11 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 934.00 | 97 894.00 | 75 040.00 | 172 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 851.00 | 6 829.00 | 5 021.00 | 11 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BT Marchandises | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
BZ Autres créances | 701 695.00 | | 701 695.00 | 701 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CF Disponibilités | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 473.00 | | 711 473.00 | 711 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 705.00 | | 711 705.00 | 711 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -158 090.00 | | | -158 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 420.00 | | | 128 420.00 |
DL TOTAL (I) | -20 870.00 | | | -20 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 170.00 | | | 545 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 074.00 | | | 107 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 036.00 | | | 73 036.00 |
EA Autres dettes | 69 834.00 | | | 69 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 575.00 | | | 732 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 705.00 | | | 711 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 575.00 | | | 732 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 320.00 | | 28 082.00 | 745 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 342.00 | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773 170.00 | 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 545 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 828.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 828.00 | | | 195 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 492.00 | | 28 082.00 | 4 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 971.00 | 154.00 | 110 126.00 | 109 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 971.00 | 154.00 | 110 126.00 | 109 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 075.00 | 107 075.00 | | 107 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 036.00 | 73 036.00 | | 73 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 834.00 | 69 834.00 | | 69 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 701 695.00 | 701 695.00 | | 701 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VI Groupe et associés | 545 170.00 | 545 170.00 | | 545 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 927.00 | 710 695.00 | 232.00 | 710 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 575.00 | 732 575.00 | | 732 575.00 |