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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254.00 | 2 180.00 | 74.00 | 2 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 619.00 | 3 782.00 | 1 837.00 | 5 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 689.00 | 5 962.00 | 3 727.00 | 9 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 122.00 | 66 950.00 | 207 172.00 | 274 122.00 |
BZ Autres créances | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 179 510.00 | | 179 510.00 | 179 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 502.00 | 66 950.00 | 414 552.00 | 481 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 191.00 | 72 912.00 | 418 279.00 | 491 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 214 053.00 | 210 071.00 | | 214 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 793.00 | 58 982.00 | | 28 793.00 |
DL TOTAL (I) | 251 645.00 | 277 853.00 | | 251 645.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 600.00 | 31 758.00 | | 29 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 607.00 | 140 128.00 | | 124 607.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 634.00 | 174 313.00 | | 156 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 279.00 | 462 165.00 | | 418 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 634.00 | 174 313.00 | | 156 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 774.00 | 1 190.00 | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 774.00 | 1 190.00 | | 4 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 950.00 | | | 66 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 950.00 | | | 66 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 875.00 | 74 875.00 | | 74 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 207 172.00 | 207 172.00 | | 207 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 950.00 | 66 950.00 | | 66 950.00 |
VB T. V. A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VP Divers | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 807.00 | 295 807.00 | | 295 807.00 |
VW T.V.A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 634.00 | 156 634.00 | | 156 634.00 |