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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 992 000.00 | | 3 992 000.00 | 3 992 000.00 |
BZ Autres créances | 1 142 180.00 | | 1 142 180.00 | 1 142 180.00 |
CF Disponibilités | 230 677.00 | | 230 677.00 | 230 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 857.00 | | 1 372 857.00 | 1 372 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 364 857.00 | | 5 364 857.00 | 5 364 857.00 |
CU Autres participations | 3 992 000.00 | | 3 992 000.00 | 3 992 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 094 000.00 | 2 094 000.00 | | 2 094 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 540.00 | 92 629.00 | | 116 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 2 214 412.00 | 1 760 098.00 | | 2 214 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 678.00 | 478 225.00 | | 480 678.00 |
DL TOTAL (I) | 4 905 631.00 | 4 424 953.00 | | 4 905 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 101.00 | 606 242.00 | | 411 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 124.00 | 770.00 | | 48 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 226.00 | 607 013.00 | | 459 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 364 857.00 | 5 031 967.00 | | 5 364 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 124.00 | | | 48 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 184.00 | -7 092.00 | | -5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 322.00 | 20 775.00 | | 18 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 678.00 | 478 225.00 | | 480 678.00 |