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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
AH Fonds commercial | 137 280.00 | | 137 280.00 | 137 280.00 |
AP Constructions | 206 770.00 | 98 649.00 | 108 121.00 | 206 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 322.00 | 35 459.00 | 1 863.00 | 37 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722.00 | 1 191.00 | 531.00 | 1 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 782.00 | 139 007.00 | 260 776.00 | 399 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
CF Disponibilités | 319 621.00 | | 319 621.00 | 319 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 490.00 | | 347 490.00 | 347 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 273.00 | 139 007.00 | 608 266.00 | 747 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 136 281.00 | 23 324.00 | | 136 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 647.00 | 112 957.00 | | 67 647.00 |
DL TOTAL (I) | 215 928.00 | 148 281.00 | | 215 928.00 |
DP Provisions pour risques | 17 397.00 | 15 000.00 | | 17 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 397.00 | 15 000.00 | | 17 397.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 315.00 | 156 515.00 | | 331 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 787.00 | 6 264.00 | | 6 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 806.00 | 26 185.00 | | 13 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 869.00 | 46 345.00 | | 21 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 941.00 | 235 310.00 | | 374 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 266.00 | 398 591.00 | | 608 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 028.00 | | 5 754.00 | 394 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 291.00 | | | 137 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 891.00 | | 4 924.00 | 240 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | 830.00 | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 721.00 | 29 286.00 | | 109 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 126.00 | 571.00 | | 3 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 585.00 | 28 714.00 | | 106 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 2 397.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 2 397.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VC Groupe et associés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 315.00 | 331 315.00 | | 331 315.00 |
VI Groupe et associés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 479.00 | | | 202 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
VP Divers | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 849.00 | 27 869.00 | 12 980.00 | 40 849.00 |
VW T.V.A. | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 941.00 | 374 941.00 | | 374 941.00 |