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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 328.00 | 65 282.00 | 64 045.00 | 129 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 952.00 | 102 881.00 | 218 071.00 | 320 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 206.00 | 170 526.00 | 296 679.00 | 467 206.00 |
BT Marchandises | 121 193.00 | | 121 193.00 | 121 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
BZ Autres créances | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CF Disponibilités | 60 791.00 | | 60 791.00 | 60 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 255.00 | | 207 255.00 | 207 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 461.00 | 170 526.00 | 503 934.00 | 674 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -372 075.00 | -328 516.00 | | -372 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 530.00 | -43 558.00 | | -16 530.00 |
DL TOTAL (I) | -368 605.00 | -352 075.00 | | -368 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 593.00 | 238 721.00 | | 205 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 632.00 | 502 492.00 | | 540 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374.00 | 320.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 572.00 | 71 731.00 | | 84 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 109.00 | 30 476.00 | | 40 109.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | 738.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 540.00 | 844 481.00 | | 872 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 934.00 | 492 406.00 | | 503 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 818.00 | 674 560.00 | | 735 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540 632.00 | | | 540 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 323.00 | | 718 323.00 | 718 323.00 |
FG Production vendue services | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 768.00 | | 754 768.00 | 754 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 908.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 908.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 2 021.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 2 021.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | -1 113.00 | | -391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 883.00 | 670 255.00 | | 757 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 413.00 | 713 814.00 | | 774 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 530.00 | -43 558.00 | | -16 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 206.00 | | | 467 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 280.00 | | | 450 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 073.00 | 37 453.00 | | 133 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 710.00 | 37 453.00 | | 130 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 572.00 | 84 572.00 | | 84 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
UX Autres créances clients | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 593.00 | 69 245.00 | 136 347.00 | 205 593.00 |
VI Groupe et associés | 540 632.00 | 540 632.00 | | 540 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 655.00 | 25 092.00 | 14 562.00 | 39 655.00 |
VW T.V.A. | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 165.00 | 735 818.00 | 136 347.00 | 872 165.00 |