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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 060.00 | | 510 060.00 | 510 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 588.00 | 5 137.00 | 2 451.00 | 7 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 887.00 | 10 011.00 | 3 876.00 | 13 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 795.00 | 15 148.00 | 527 646.00 | 542 795.00 |
BT Marchandises | 83 307.00 | | 83 307.00 | 83 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
BZ Autres créances | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CF Disponibilités | 44 387.00 | | 44 387.00 | 44 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 270.00 | | 150 270.00 | 150 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 065.00 | 15 148.00 | 677 916.00 | 693 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
CU Autres participations | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 4 080.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 126 975.00 | 77 520.00 | | 126 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 829.00 | 50 475.00 | | 59 829.00 |
DL TOTAL (I) | 242 904.00 | 183 076.00 | | 242 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 555.00 | 354 575.00 | | 312 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 041.00 | 34 431.00 | | 18 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 758.00 | 54 268.00 | | 69 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 281.00 | 28 246.00 | | 34 281.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 1.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 012.00 | 471 522.00 | | 435 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 916.00 | 654 598.00 | | 677 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 658.00 | 471 522.00 | | 432 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 259.00 | | 973 259.00 | 973 259.00 |
FG Production vendue services | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 300.00 | | 979 300.00 | 979 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 160.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 092.00 | 15 213.00 | | 20 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 765.00 | 19 040.00 | | 18 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 539.00 | 40.00 | | 5 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 539.00 | 140.00 | | 5 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 539.00 | -140.00 | | -5 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 383.00 | 12 746.00 | | 16 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 708.00 | 916 000.00 | | 999 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 879.00 | 865 524.00 | | 939 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 829.00 | 50 475.00 | | 59 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305.00 | | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 207.00 | | 2 588.00 | 540 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 060.00 | | | 510 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 887.00 | | 2 588.00 | 18 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 988.00 | 4 160.00 | | 10 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 988.00 | 4 160.00 | | 10 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 758.00 | 69 758.00 | | 69 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 261.00 | 309 907.00 | 2 354.00 | 312 261.00 |
VI Groupe et associés | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 771.00 | | | 45 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 012.00 | 432 658.00 | 2 354.00 | 435 012.00 |