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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 170.00 | 673.00 | 479 497.00 | 480 170.00 |
BZ Autres créances | 158 287.00 | 66 335.00 | 91 952.00 | 158 287.00 |
CF Disponibilités | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 823.00 | 67 008.00 | 592 816.00 | 659 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 823.00 | 67 008.00 | 592 815.00 | 659 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 131 586.00 | 49 935.00 | | 131 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 705.00 | 81 651.00 | | 7 705.00 |
DL TOTAL (I) | 140 391.00 | 132 686.00 | | 140 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 886.00 | 217 703.00 | | 20 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 645.00 | 57 590.00 | | 352 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 677.00 | 35 467.00 | | 76 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 423.00 | 310 761.00 | | 452 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 815.00 | 443 446.00 | | 592 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 112.00 | | 444 112.00 | 444 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 112.00 | | 444 112.00 | 444 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 823.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -544.00 | -104.00 | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 31 740.00 | | 2 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 935.00 | 530 752.00 | | 628 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 230.00 | 449 101.00 | | 621 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 705.00 | 81 651.00 | | 7 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 645.00 | 352 645.00 | | 352 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UX Autres créances clients | 479 497.00 | 479 497.00 | | 479 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
VC Groupe et associés | 140 732.00 | 140 732.00 | | 140 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
VI Groupe et associés | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VP Divers | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 457.00 | 637 784.00 | 673.00 | 638 457.00 |
VW T.V.A. | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 423.00 | 450 209.00 | 2 215.00 | 452 423.00 |