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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 1.00 | 979.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 136.00 | 37 142.00 | 36 995.00 | 74 136.00 |
AX Avances et acomptes | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 392.00 | 37 143.00 | 66 249.00 | 103 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 461.00 | | 663 461.00 | 663 461.00 |
BZ Autres créances | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
CF Disponibilités | 336 853.00 | | 336 853.00 | 336 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 342.00 | | 45 342.00 | 45 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 256.00 | | 1 149 256.00 | 1 149 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 648.00 | 37 143.00 | 1 215 505.00 | 1 252 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 084.00 | 47 914.00 | | 77 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 423.00 | 29 170.00 | | 82 423.00 |
DL TOTAL (I) | 214 507.00 | 132 084.00 | | 214 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 123.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 881.00 | 28 959.00 | | 247 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 989.00 | 194 011.00 | | 164 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 959.00 | 154 071.00 | | 189 959.00 |
EA Autres dettes | 50 461.00 | 165 334.00 | | 50 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 500.00 | 344 000.00 | | 347 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 998.00 | 886 498.00 | | 1 000 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 505.00 | 1 018 582.00 | | 1 215 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 998.00 | 886 498.00 | | 1 000 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 095.00 | 1 435 809.00 | 1 966 904.00 | 531 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 095.00 | 1 435 809.00 | 1 966 904.00 | 531 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 490.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 670.00 | 31 707.00 | | 31 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 3 427.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 3 427.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | 3 427.00 | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 881.00 | 28 959.00 | | 47 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 643.00 | 1 558 848.00 | | 2 000 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 220.00 | 1 529 677.00 | | 1 918 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 423.00 | 29 170.00 | | 82 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 070.00 | | 22 322.00 | 81 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 952.00 | | 20 872.00 | 55 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 118.00 | | 470.00 | 25 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 653.00 | 15 490.00 | | 21 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 653.00 | 15 489.00 | | 21 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 4 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 989.00 | 164 989.00 | | 164 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 284.00 | 75 284.00 | | 75 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 500.00 | 347 500.00 | | 347 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
UX Autres créances clients | 663 461.00 | 663 461.00 | | 663 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
VC Groupe et associés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 247 881.00 | 247 881.00 | | 247 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 990.00 | 812 402.00 | 25 588.00 | 837 990.00 |
VW T.V.A. | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 998.00 | 1 000 998.00 | | 1 000 998.00 |