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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 634.00 | 694.00 | 3 940.00 | 4 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 750.00 | 3 828.00 | 6 922.00 | 10 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 965.00 | 4 523.00 | 29 442.00 | 33 965.00 |
BT Marchandises | 1 454 529.00 | | 1 454 529.00 | 1 454 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BZ Autres créances | 252 973.00 | | 252 973.00 | 252 973.00 |
CF Disponibilités | 72 536.00 | | 72 536.00 | 72 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 114.00 | | 1 795 114.00 | 1 795 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 079.00 | 4 523.00 | 1 824 556.00 | 1 829 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 150.00 | | | -7 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 212.00 | 42 790.00 | | 6 212.00 |
DL TOTAL (I) | 62.00 | 43 790.00 | | 62.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 142.00 | 165 186.00 | | 1 190 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 745.00 | 244 103.00 | | 117 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 129.00 | 577 577.00 | | 495 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 227.00 | 46 441.00 | | 20 227.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 494.00 | 1 033 306.00 | | 1 824 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 556.00 | 1 077 096.00 | | 1 824 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 947.00 | 18 581.00 | 2 437.00 | 12 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 947.00 | 18 581.00 | 2 437.00 | 12 947.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810.00 | 2 713.00 | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | 2 713.00 | | 1 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 129.00 | 495 129.00 | | 495 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VB T. V. A. | 49 780.00 | 49 780.00 | | 49 780.00 |
VC Groupe et associés | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123 142.00 | 1 123 142.00 | | 1 123 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 745.00 | 72 745.00 | | 72 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 058.00 | 171 058.00 | | 171 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 049.00 | 268 049.00 | | 268 049.00 |
VW T.V.A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 494.00 | 1 824 494.00 | | 1 824 494.00 |