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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 687.00 | 5 313.00 | 3 373.00 | 8 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 688.00 | 5 313.00 | 3 374.00 | 8 688.00 |
BZ Autres créances | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 197 559.00 | | 2 197 559.00 | 2 197 559.00 |
CF Disponibilités | 516 663.00 | | 516 663.00 | 516 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 893.00 | | 2 739 893.00 | 2 739 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 581.00 | 5 313.00 | 2 743 267.00 | 2 748 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 359.00 | 452 359.00 | | 452 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 236.00 | 40 219.00 | | 45 236.00 |
DH Report à nouveau | 966 052.00 | 764 151.00 | | 966 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 363.00 | 206 918.00 | | 924 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 010.00 | 1 463 647.00 | | 2 388 010.00 |
DP Provisions pour risques | 25 670.00 | 39 404.00 | | 25 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 670.00 | 39 404.00 | | 25 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953.00 | 225.00 | | 1 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 927.00 | 11 109.00 | | 12 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 4 200.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 478.00 | | | 161 478.00 |
EA Autres dettes | 144 830.00 | 456.00 | | 144 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 587.00 | 15 990.00 | | 329 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 267.00 | 1 519 041.00 | | 2 743 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 236 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 276 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 959 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 291 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 591.00 | 73 586.00 | | 352 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 195.00 | 1 202 972.00 | | 3 276 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 832.00 | 996 054.00 | | 2 351 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 363.00 | 206 918.00 | | 924 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 107.00 | 2 206.00 | | 3 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107.00 | 2 206.00 | | 3 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 404.00 | 25 670.00 | 39 404.00 | 39 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 404.00 | 25 670.00 | 39 404.00 | 39 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 478.00 | 161 478.00 | | 161 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 830.00 | 144 830.00 | | 144 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 587.00 | 329 587.00 | | 329 587.00 |