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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 515 800.00 | | 515 800.00 | 515 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 420.00 | 13 825.00 | 11 595.00 | 25 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 775.00 | 13 825.00 | 527 950.00 | 541 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 577.00 | | 89 577.00 | 89 577.00 |
BZ Autres créances | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
CF Disponibilités | 340 826.00 | | 340 826.00 | 340 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 392.00 | | 469 392.00 | 469 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 167.00 | 13 825.00 | 997 342.00 | 1 011 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DH Report à nouveau | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 960.00 | 48 780.00 | | 32 960.00 |
DL TOTAL (I) | 631 740.00 | 598 780.00 | | 631 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 860.00 | 29 035.00 | | 212 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 388.00 | 35 615.00 | | 10 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 829.00 | 22 003.00 | | 45 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 407.00 | 51 628.00 | | 93 407.00 |
EA Autres dettes | 3 118.00 | 1 476.00 | | 3 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 602.00 | 139 755.00 | | 365 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 342.00 | 738 536.00 | | 997 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 987.00 | 120 908.00 | | 356 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 763.00 | | 1 012.00 | 540 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 800.00 | | | 515 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 678.00 | | 742.00 | 24 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 270.00 | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 687.00 | 8 138.00 | | 5 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 687.00 | 8 138.00 | | 5 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UX Autres créances clients | 89 577.00 | 89 577.00 | | 89 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VB T. V. A. | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 013.00 | 194 013.00 | | 194 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 833.00 | 10 232.00 | 8 601.00 | 18 833.00 |
VI Groupe et associés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 122.00 | 128 567.00 | 555.00 | 129 122.00 |
VW T.V.A. | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 588.00 | 356 987.00 | 8 601.00 | 365 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |