| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 530.00 | | 181 530.00 | 181 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CF Disponibilités | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 286.00 | | 196 286.00 | 196 286.00 |
CU Autres participations | 178 891.00 | | 178 891.00 | 178 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 991.00 | | | -1 991.00 |
DK Provisions réglementées | 753.00 | | | 753.00 |
DL TOTAL (I) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 426.00 | | | 155 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995.00 | | | 995.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 525.00 | | | 187 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 286.00 | | | 196 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 753.00 | | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | | | -753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 991.00 | | | -1 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 530.00 | | | 181 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 530.00 | | | 181 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 426.00 | 25 094.00 | 99 422.00 | 155 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 359.00 | 8 959.00 | 2 400.00 | 11 359.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 525.00 | 57 193.00 | 99 422.00 | 187 525.00 |