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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
AH Fonds commercial | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 611.00 | 8 730.00 | 3 880.00 | 12 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 434.00 | 104 650.00 | 24 784.00 | 129 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 083.00 | 118 059.00 | 31 024.00 | 149 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BN En cours de production de biens | 68 727.00 | | 68 727.00 | 68 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 514.00 | | 280 514.00 | 280 514.00 |
BZ Autres créances | 61 199.00 | | 61 199.00 | 61 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 879.00 | 3 663.00 | 3 215.00 | 6 879.00 |
CF Disponibilités | 417 767.00 | | 417 767.00 | 417 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 582.00 | 3 663.00 | 865 918.00 | 869 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 665.00 | 121 723.00 | 896 942.00 | 1 018 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 343.00 | | | 370 343.00 |
DH Report à nouveau | | 557 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 831.00 | 143 822.00 | | 142 831.00 |
DL TOTAL (I) | 521 975.00 | 709 643.00 | | 521 975.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 914.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 914.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 660.00 | 21 994.00 | | 83 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 396.00 | | | 102 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 964.00 | 125 818.00 | | 109 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 061.00 | 88 694.00 | | 63 061.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 17 424.00 | | 99.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 784.00 | 20 000.00 | | 15 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 966.00 | 273 932.00 | | 374 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 942.00 | 991 489.00 | | 896 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 264.00 | 260 271.00 | | 267 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 757 828.00 | | 757 828.00 | 757 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 828.00 | | 757 828.00 | 757 828.00 |
FM Production stockée | | | 27 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 131.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 131.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | 19 399.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 39 272.00 | | 1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 297.00 | 896 597.00 | | 809 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 466.00 | 752 775.00 | | 666 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 831.00 | 143 822.00 | | 142 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 566.00 | | 2 896.00 | 152 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 379.00 | 149 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 379.00 | 142 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 529.00 | | 2 897.00 | 145 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
6T Sur comptes clients | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 316.00 | 3 664.00 | 2 316.00 | 2 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 628.00 | 3 664.00 | 12 628.00 | 12 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 542.00 | 3 664.00 | 20 542.00 | 20 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 964.00 | 109 964.00 | | 109 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
UX Autres créances clients | 178 117.00 | 178 117.00 | | 178 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VC Groupe et associés | 48 294.00 | 48 294.00 | | 48 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 661.00 | 78 355.00 | 78 355.00 | 83 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 011.00 | 240 011.00 | | 240 011.00 |
VW T.V.A. | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 570.00 | 267 264.00 | 78 355.00 | 272 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |