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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 009.00 | 131 851.00 | 41 157.00 | 173 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 383.00 | 173 262.00 | 21 120.00 | 194 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 466.00 | 305 523.00 | 65 943.00 | 371 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 969.00 | | 300 969.00 | 300 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 935.00 | | 244 935.00 | 244 935.00 |
BZ Autres créances | 56 454.00 | | 56 454.00 | 56 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 782 700.00 | | 782 700.00 | 782 700.00 |
CF Disponibilités | 544 825.00 | | 544 825.00 | 544 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 684.00 | | 1 931 684.00 | 1 931 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 151.00 | 305 523.00 | 1 997 628.00 | 2 303 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 900 069.00 | | | 900 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 568.00 | | | 62 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 398.00 | | | 1 008 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 151.00 | | | 689 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499.00 | | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 673.00 | | | 176 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 236.00 | | | 121 236.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 229.00 | | | 989 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 628.00 | | | 1 997 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 730.00 | | | 988 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 763.00 | | 25 831.00 | 354 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 127.00 | 371 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 127.00 | 370 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 354.00 | | 24 964.00 | 354 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 706.00 | 17 945.00 | 9 127.00 | 296 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 297.00 | 17 945.00 | 9 127.00 | 296 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 674.00 | 176 674.00 | | 176 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 237.00 | 121 237.00 | | 121 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 820.00 | 690 820.00 | | 690 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
UX Autres créances clients | 244 936.00 | 244 936.00 | | 244 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 056.00 | 303 190.00 | 866.00 | 304 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 731.00 | 988 731.00 | | 988 731.00 |