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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 932.00 | 311 722.00 | 127 209.00 | 438 932.00 |
AH Fonds commercial | 6 058 270.00 | 6 058 270.00 | | 6 058 270.00 |
AN Terrains | 53 572.00 | 44 774.00 | 8 798.00 | 53 572.00 |
AP Constructions | 325 577.00 | 215 076.00 | 110 501.00 | 325 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 087 187.00 | 5 768 333.00 | 1 318 854.00 | 7 087 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 913 658.00 | 1 501 037.00 | 412 621.00 | 1 913 658.00 |
BF Prêts | 109 307.00 | | 109 307.00 | 109 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 041 288.00 | 13 899 213.00 | 2 142 075.00 | 16 041 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 129.00 | | 60 129.00 | 60 129.00 |
BT Marchandises | 104 685.00 | 9 169.00 | 95 516.00 | 104 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 781.00 | 237 696.00 | 1 468 086.00 | 1 705 781.00 |
BZ Autres créances | 446 219.00 | | 446 219.00 | 446 219.00 |
CF Disponibilités | 1 627 706.00 | | 1 627 706.00 | 1 627 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 540.00 | | 54 540.00 | 54 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999 060.00 | 246 864.00 | 3 752 196.00 | 3 999 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 040 348.00 | 14 146 077.00 | 5 894 271.00 | 20 040 348.00 |
CU Autres participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 776.00 | 87 776.00 | | 87 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
DG Autres réserves | 1 138 926.00 | 1 138 926.00 | | 1 138 926.00 |
DH Report à nouveau | -6 024 609.00 | -5 645 787.00 | | -6 024 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 594.00 | -378 822.00 | | 28 594.00 |
DK Provisions réglementées | 260 506.00 | 373 797.00 | | 260 506.00 |
DL TOTAL (I) | -4 500 029.00 | -4 415 332.00 | | -4 500 029.00 |
DP Provisions pour risques | 646 524.00 | 616 741.00 | | 646 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 524.00 | 616 741.00 | | 646 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 601 087.00 | 2 250 723.00 | | 3 601 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 539 816.00 | 4 120 961.00 | | 4 539 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 186.00 | 1 153 524.00 | | 548 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 565.00 | 1 033 596.00 | | 1 031 565.00 |
EA Autres dettes | 27 121.00 | 22 948.00 | | 27 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 747 776.00 | 8 581 751.00 | | 9 747 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 894 271.00 | 4 783 160.00 | | 5 894 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 539 816.00 | | | 4 539 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 329.00 | | 1 066 329.00 | 1 066 329.00 |
FG Production vendue services | 8 162 001.00 | | 8 162 001.00 | 8 162 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 228 331.00 | | 9 228 331.00 | 9 228 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 314 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 404 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 598 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 784.00 | |
GE Autres charges | | | 11 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 362 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 966.00 | 47 330.00 | | 3 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 379.00 | 72 918.00 | | 134 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 152.00 | 132 438.00 | | 116 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 497.00 | 252 687.00 | | 254 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483.00 | 37 933.00 | | 2 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 915.00 | 85 914.00 | | 123 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 860.00 | 8 606.00 | | 2 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 258.00 | 132 453.00 | | 129 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 238.00 | 120 234.00 | | 125 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 568 724.00 | 10 869 594.00 | | 9 568 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 540 130.00 | 11 248 416.00 | | 9 540 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 594.00 | -378 822.00 | | 28 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 732 001.00 | | 517 827.00 | 15 732 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 539.00 | 16 041 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 497 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 539.00 | 9 379 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 497 202.00 | | | 6 497 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 095 971.00 | | 492 562.00 | 9 095 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 828.00 | | 25 265.00 | 138 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 409 765.00 | 759 721.00 | 84 624.00 | 7 409 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 432.00 | 127 209.00 | | 428 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 981 333.00 | 632 511.00 | 84 624.00 | 6 981 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 373 797.00 | 2 860.00 | 116 152.00 | 373 797.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616 741.00 | 49 942.00 | 20 159.00 | 616 741.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 814 352.00 | | | 5 814 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
6T Sur comptes clients | 302 249.00 | 71 015.00 | 135 569.00 | 302 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 125 769.00 | 71 015.00 | 135 569.00 | 6 125 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 116 307.00 | 123 818.00 | 271 879.00 | 7 116 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 186.00 | 548 186.00 | | 548 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 592.00 | 426 592.00 | | 426 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 586.00 | 556 586.00 | | 556 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
UP Prêts | 109 307.00 | | 109 307.00 | 109 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 162.00 | 1 599 162.00 | | 1 599 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 619.00 | | 106 619.00 | 106 619.00 |
VB T. V. A. | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
VC Groupe et associés | 402 067.00 | 402 067.00 | | 402 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 601 087.00 | 3 002 280.00 | 598 150.00 | 3 601 087.00 |
VI Groupe et associés | 4 539 816.00 | 4 539 816.00 | | 4 539 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 278.00 | 2 099 920.00 | 270 358.00 | 2 370 278.00 |
VW T.V.A. | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 747 776.00 | 9 148 968.00 | 598 150.00 | 9 747 776.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |