| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 650.00 | 6 216.00 | 12 433.00 | 18 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 748.00 | 26 648.00 | 13 100.00 | 39 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 993 678.00 | | 1 993 678.00 | 1 993 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 667.00 | 32 864.00 | 2 030 802.00 | 2 063 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 580 419.00 | | 3 580 419.00 | 3 580 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 567 455.00 | | 567 455.00 | 567 455.00 |
BZ Autres créances | 2 376 631.00 | | 2 376 631.00 | 2 376 631.00 |
CF Disponibilités | 863 589.00 | | 863 589.00 | 863 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 388 096.00 | | 7 388 096.00 | 7 388 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 451 764.00 | 32 864.00 | 9 418 899.00 | 9 451 764.00 |
CU Autres participations | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DG Autres réserves | | 30 787.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 337.00 | | | -25 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 108.00 | -56 125.00 | | 559 108.00 |
DL TOTAL (I) | 567 260.00 | 8 151.00 | | 567 260.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 956.00 | 10 230.00 | | 13 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 498 884.00 | 1 873 309.00 | | 2 498 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 973 072.00 | 5 518 288.00 | | 5 973 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 584.00 | 128 944.00 | | 108 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 117.00 | 75 697.00 | | 226 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 3 760.00 | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 29 643.00 | 132 088.00 | | 29 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 851 639.00 | 7 742 318.00 | | 8 851 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 418 899.00 | 7 750 470.00 | | 9 418 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 145.00 | 5 858 778.00 | | 1 473 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 871 638.00 | | 871 638.00 | 871 638.00 |
FG Production vendue services | 1 077 586.00 | | 1 077 586.00 | 1 077 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 224.00 | | 1 949 224.00 | 1 949 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 479 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 410.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 024 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253.00 | 1 379.00 | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319.00 | 1 379.00 | | 1 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 213.00 | 3 119.00 | | 130 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 213.00 | 34 699.00 | | 130 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 893.00 | -33 320.00 | | -128 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 983.00 | | | 221 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 791.00 | 1 182 044.00 | | 2 972 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 683.00 | 1 238 170.00 | | 2 413 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 108.00 | -56 125.00 | | 559 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 105.00 | | 630 377.00 | 2 062 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 628 814.00 | 2 005 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 814.00 | 2 063 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 127.00 | | 6 621.00 | 33 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028 978.00 | | 605 106.00 | 2 028 978.00 |