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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 488.00 | 14 276.00 | 4 212.00 | 18 488.00 |
AH Fonds commercial | 58 720.00 | | 58 720.00 | 58 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513 615.00 | 3 180.00 | 510 435.00 | 513 615.00 |
AP Constructions | 85 471.00 | 106.00 | 85 364.00 | 85 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 411.00 | 24 443.00 | 4 967.00 | 29 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 035.00 | 67 455.00 | 63 579.00 | 131 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 872.00 | 109 462.00 | 739 410.00 | 848 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 666.00 | | 108 666.00 | 108 666.00 |
BZ Autres créances | 273 010.00 | | 273 010.00 | 273 010.00 |
CF Disponibilités | 315 217.00 | | 315 217.00 | 315 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 976.00 | | 714 976.00 | 714 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 849.00 | 109 462.00 | 1 454 386.00 | 1 563 849.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 092.00 | | | 216 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 881.00 | | | 133 881.00 |
DL TOTAL (I) | 443 474.00 | | | 443 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 660.00 | | | 680 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 652.00 | | | 222 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 828.00 | | | 101 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 912.00 | | | 1 010 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 386.00 | | | 1 454 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 872.00 | | | 462 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | | | 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 211.00 | | 1 312 211.00 | 1 312 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 211.00 | | 1 312 211.00 | 1 312 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 113.00 | |
GE Autres charges | | | 52 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 362.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -100.00 | | | -100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 316.00 | | | 1 665 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 434.00 | | | 1 531 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 881.00 | | | 133 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309 127.00 | | | 309 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 751.00 | | 675 772.00 | 836 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 12 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663 650.00 | 848 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 320.00 | 590 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 330.00 | 245 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 589.00 | | 528 556.00 | 63 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 032.00 | | 147 216.00 | 161 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 130.00 | | | 612 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 318.00 | 24 543.00 | 9 863.00 | 92 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 925.00 | 2 531.00 | | 14 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 393.00 | 22 011.00 | 9 863.00 | 77 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 653.00 | 222 653.00 | | 222 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 829.00 | 101 829.00 | | 101 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
UX Autres créances clients | 108 666.00 | 108 666.00 | | 108 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 160.00 | 132 119.00 | 507 366.00 | 680 160.00 |
VI Groupe et associés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 010.00 | 273 010.00 | | 273 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 947.00 | 382 817.00 | 10 130.00 | 392 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 913.00 | 462 872.00 | 507 366.00 | 1 010 913.00 |