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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 815.00 | 4 626.00 | 190.00 | 4 815.00 |
AH Fonds commercial | 331 725.00 | | 331 725.00 | 331 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 749.00 | 544 694.00 | 267 055.00 | 811 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 494.00 | 9 945.00 | 3 549.00 | 13 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 934.00 | 559 264.00 | 608 670.00 | 1 167 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 022.00 | | 92 022.00 | 92 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 729.00 | 24 289.00 | 207 440.00 | 231 729.00 |
BZ Autres créances | 589 357.00 | | 589 357.00 | 589 357.00 |
CF Disponibilités | 51 195.00 | | 51 195.00 | 51 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 604.00 | | 38 604.00 | 38 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 908.00 | 24 289.00 | 978 619.00 | 1 002 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 842.00 | 583 553.00 | 1 587 289.00 | 2 170 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 566 206.00 | | | 566 206.00 |
CU Autres participations | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 71 753.00 | | | 71 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
DL TOTAL (I) | 370 311.00 | | | 370 311.00 |
DP Provisions pour risques | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 442.00 | | | 328 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 853.00 | | | 71 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 442.00 | | | 212 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 794.00 | | | 117 794.00 |
EA Autres dettes | 243 738.00 | | | 243 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 335.00 | | | 232 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 635.00 | | | 1 211 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 289.00 | | | 1 587 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 255.00 | | | 989 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 470.00 | | 141 245.00 | 1 063 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 780.00 | 1 167 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 336 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 280.00 | 825 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 791.00 | | 249.00 | 336 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 545.00 | | 140 978.00 | 720 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 133.00 | | 17.00 | 6 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 390.00 | 77 155.00 | 36 280.00 | 518 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | 249.00 | | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 013.00 | 76 905.00 | 36 280.00 | 514 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 343.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 510.00 | 16 835.00 | 3 055.00 | 10 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 510.00 | 16 835.00 | 3 055.00 | 10 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 510.00 | 22 177.00 | 3 055.00 | 10 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 177.00 | 3 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 442.00 | 212 442.00 | | 212 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 738.00 | 243 738.00 | | 243 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 335.00 | 232 335.00 | | 232 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
UX Autres créances clients | 193 430.00 | 193 430.00 | | 193 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
VB T. V. A. | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
VC Groupe et associés | 527 907.00 | | 527 907.00 | 527 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 442.00 | 111 093.00 | 217 349.00 | 328 442.00 |
VI Groupe et associés | 71 853.00 | 71 853.00 | | 71 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
VP Divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 124.00 | 293 485.00 | 570 639.00 | 864 124.00 |
VW T.V.A. | 65 942.00 | 65 942.00 | | 65 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 604.00 | 989 255.00 | 217 349.00 | 1 206 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 206.00 | | | 67 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
ST Autres comptes | 50 692.00 | | | 50 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356 575.00 | | | 356 575.00 |
YT Sous‐traitance | 135 239.00 | | | 135 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 588.00 | | | 105 588.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 598.00 | | | 216 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 945.00 | | | 108 945.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 758.00 | | | 717 758.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |