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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
AH Fonds commercial | 232 180.00 | 232 180.00 | | 232 180.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 093.00 | 195 045.00 | 93 048.00 | 288 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 654.00 | 953 613.00 | 550 042.00 | 1 503 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 324.00 | 1 389 760.00 | 666 564.00 | 2 056 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 906.00 | 10 796.00 | 382 110.00 | 392 906.00 |
BZ Autres créances | 65 484.00 | | 65 484.00 | 65 484.00 |
CF Disponibilités | 264 838.00 | | 264 838.00 | 264 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 242.00 | 10 796.00 | 717 446.00 | 728 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 566.00 | 1 400 556.00 | 1 384 010.00 | 2 784 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
DG Autres réserves | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -407 997.00 | -287 760.00 | | -407 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 510.00 | -120 237.00 | | -392 510.00 |
DK Provisions réglementées | 265 648.00 | 184 699.00 | | 265 648.00 |
DL TOTAL (I) | -492 081.00 | -180 520.00 | | -492 081.00 |
DP Provisions pour risques | 8 011.00 | 4 326.00 | | 8 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 011.00 | 4 326.00 | | 8 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 417.00 | 727 627.00 | | 1 351 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 209.00 | 16 497.00 | | 12 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 288.00 | 330 395.00 | | 331 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 165.00 | 144 089.00 | | 173 165.00 |
EA Autres dettes | | 4 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 868 080.00 | 1 265 875.00 | | 1 868 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 010.00 | 1 089 681.00 | | 1 384 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 712.00 | 1 246 611.00 | | 1 853 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 484.00 | | 1 266 484.00 | 1 266 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 484.00 | | 1 266 484.00 | 1 266 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 878.00 | |
GE Autres charges | | | 89 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | 18 882.00 | | 7 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 331.00 | 33 441.00 | | 26 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 849.00 | 52 323.00 | | 34 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 986.00 | 210.00 | | 1 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 870.00 | 4 782.00 | | 6 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 280.00 | 16 715.00 | | 107 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 136.00 | 21 707.00 | | 116 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 287.00 | 30 616.00 | | -81 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 969.00 | 1 567 614.00 | | 1 330 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 479.00 | 1 687 851.00 | | 1 723 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 510.00 | -120 237.00 | | -392 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398.00 | 115.00 | 124.00 | 1 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161.00 | 115.00 | 124.00 | 1 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 000.00 | 380 000.00 | 12 000.00 | 393 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 000.00 | 448 000.00 | 36 000.00 | 484 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 000.00 | 1 868 000.00 | | 1 868 000.00 |