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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 888.00 | 224 866.00 | 22.00 | 224 888.00 |
AH Fonds commercial | 156 769.00 | | 156 769.00 | 156 769.00 |
AN Terrains | 1 558 381.00 | | 1 558 381.00 | 1 558 381.00 |
AP Constructions | 12 072 173.00 | 6 338 150.00 | 5 734 024.00 | 12 072 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 064 073.00 | 4 099 033.00 | 965 040.00 | 5 064 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 888.00 | 560 418.00 | 277 470.00 | 837 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 776 877.00 | | 776 877.00 | 776 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 237 087.00 | 11 222 465.00 | 10 014 622.00 | 21 237 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 288.00 | | 77 288.00 | 77 288.00 |
BT Marchandises | 2 066 141.00 | 80 618.00 | 1 985 523.00 | 2 066 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 557.00 | 37 446.00 | 347 111.00 | 384 557.00 |
BZ Autres créances | 922 320.00 | | 922 320.00 | 922 320.00 |
CF Disponibilités | 686 279.00 | | 686 279.00 | 686 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 597.00 | | 90 597.00 | 90 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 227 182.00 | 118 064.00 | 4 109 118.00 | 4 227 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 464 269.00 | 11 340 529.00 | 14 123 739.00 | 25 464 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 528 807.00 | | 528 807.00 | 528 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 729 470.00 | 2 729 470.00 | | 2 729 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 1 195 637.00 | 1 214 857.00 | | 1 195 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 634.00 | 800 780.00 | | 876 634.00 |
DL TOTAL (I) | 5 050 141.00 | 4 993 507.00 | | 5 050 141.00 |
DP Provisions pour risques | 94 514.00 | 129 437.00 | | 94 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 749 931.00 | 803 497.00 | | 749 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 844 445.00 | 932 934.00 | | 844 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 853 916.00 | 3 550 734.00 | | 2 853 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 735.00 | 1 565 571.00 | | 1 693 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 385.00 | 1 501.00 | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 804.00 | 2 697 147.00 | | 2 377 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 313.00 | 1 200 864.00 | | 1 211 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 005.00 | | 2 023.00 |
EA Autres dettes | 87 977.00 | 97 421.00 | | 87 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 229 154.00 | 9 115 242.00 | | 8 229 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 123 739.00 | 15 041 683.00 | | 14 123 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 073 215.00 | 6 263 337.00 | | 6 073 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 359 929.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 432 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 792 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 156 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 814 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 098 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 064.00 | |
GE Autres charges | | | 45 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 779 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 308.00 | 46 105.00 | | 25 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 222.00 | 151.00 | | 108 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 566.00 | 53 566.00 | | 53 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 096.00 | 99 822.00 | | 187 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 675.00 | 7 514.00 | | 46 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 114.00 | | | 99 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 789.00 | 7 514.00 | | 145 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 307.00 | 92 309.00 | | 41 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 684.00 | 190 059.00 | | 192 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 181.00 | 369 216.00 | | 326 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 356 170.00 | 39 782 410.00 | | 36 356 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 479 536.00 | 38 981 631.00 | | 35 479 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 634.00 | 800 780.00 | | 876 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 025 646.00 | | 408 791.00 | 21 025 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 1 322 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 350.00 | 21 237 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 330.00 | 19 532 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 657.00 | | | 381 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 331 931.00 | | 397 914.00 | 19 331 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 057.00 | | 10 877.00 | 1 312 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 447 305.00 | 873 609.00 | 98 449.00 | 10 447 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 788.00 | 1 078.00 | | 223 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 223 517.00 | 872 531.00 | 98 449.00 | 10 223 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 932 934.00 | | 88 489.00 | 932 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 354.00 | 80 618.00 | 87 354.00 | 87 354.00 |
6T Sur comptes clients | 40 843.00 | 37 446.00 | 40 843.00 | 40 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 197.00 | 118 064.00 | 128 197.00 | 128 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061 131.00 | 118 064.00 | 216 686.00 | 1 061 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 064.00 | 163 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 315.00 | 507 315.00 | | 507 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 804.00 | 2 377 804.00 | | 2 377 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 121.00 | 576 121.00 | | 576 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 377.00 | 293 377.00 | | 293 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 977.00 | 87 977.00 | | 87 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
UX Autres créances clients | 335 829.00 | 335 829.00 | | 335 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
VB T. V. A. | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
VC Groupe et associés | 587 476.00 | 587 476.00 | | 587 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 853 916.00 | 700 363.00 | 2 091 054.00 | 2 853 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 420.00 | 1 186 420.00 | | 1 186 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 270.00 | | | 694 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 767.00 | 112 767.00 | | 112 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 099.00 | 91 099.00 | | 91 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 780.00 | 256 780.00 | | 256 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 372.00 | 91 372.00 | | 91 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 597.00 | 90 597.00 | | 90 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 704.00 | 1 397 474.00 | 17 230.00 | 1 414 704.00 |
VW T.V.A. | 85 035.00 | 85 035.00 | | 85 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 226 769.00 | 6 073 215.00 | 2 091 054.00 | 8 226 769.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | 120.00 | | 115.00 |