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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 743.00 | 216 188.00 | 39 555.00 | 255 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 246.00 | | 59 246.00 | 59 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 985.00 | 367 584.00 | 1 178 401.00 | 1 545 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 574.00 | | 1 003 574.00 | 1 003 574.00 |
BZ Autres créances | 257 672.00 | | 257 672.00 | 257 672.00 |
CF Disponibilités | 1 259 905.00 | | 1 259 905.00 | 1 259 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 591.00 | | 41 591.00 | 41 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 742.00 | | 2 562 742.00 | 2 562 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 727.00 | 367 584.00 | 3 741 143.00 | 4 108 727.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 150 000.00 | 1 050 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DG Autres réserves | 1 092 440.00 | 1 012 440.00 | | 1 092 440.00 |
DH Report à nouveau | 6 968.00 | 20 716.00 | | 6 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 589.00 | 66 252.00 | | -326 589.00 |
DL TOTAL (I) | 828 479.00 | 1 155 068.00 | | 828 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 676.00 | 125 406.00 | | 142 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 916.00 | 902 058.00 | | 1 023 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 835.00 | 241 429.00 | | 247 835.00 |
EA Autres dettes | 142 018.00 | 602 673.00 | | 142 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606 220.00 | 56 286.00 | | 606 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 664.00 | 1 927 852.00 | | 2 912 664.00 |
ED (V) | | 202.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 143.00 | 3 083 121.00 | | 3 741 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 069.00 | | 1 670.00 | 1 605 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 754.00 | 1 278 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 754.00 | 1 545 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 073.00 | | 1 670.00 | 254 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 601.00 | | | 1 339 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 697.00 | 18 887.00 | | 198 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 301.00 | 18 887.00 | | 197 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 916.00 | 1 023 916.00 | | 1 023 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 018.00 | 142 018.00 | | 142 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606 220.00 | 606 220.00 | | 606 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 246.00 | | 59 246.00 | 59 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 574.00 | 1 003 574.00 | | 1 003 574.00 |
VB T. V. A. | 209 468.00 | 209 468.00 | | 209 468.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 684.00 | 1 302 837.00 | 78 847.00 | 1 381 684.00 |
VW T.V.A. | 164 625.00 | 164 625.00 | | 164 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 988.00 | 2 769 988.00 | | 2 769 988.00 |