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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 541.00 | 163 102.00 | 23 438.00 | 186 541.00 |
AN Terrains | 63 955.00 | | 63 955.00 | 63 955.00 |
AP Constructions | 5 381 517.00 | 5 338 386.00 | 43 130.00 | 5 381 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 322 685.00 | 16 138 993.00 | 4 183 693.00 | 20 322 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 593 774.00 | 1 138 499.00 | 455 275.00 | 1 593 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 026.00 | | 233 026.00 | 233 026.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 357 457.00 | 24 865 980.00 | 8 491 477.00 | 33 357 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 146 566.00 | 264 653.00 | 881 913.00 | 1 146 566.00 |
BN En cours de production de biens | 333 934.00 | | 333 934.00 | 333 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 850 541.00 | 182 956.00 | 1 667 585.00 | 1 850 541.00 |
BT Marchandises | 51 975.00 | 33 304.00 | 18 671.00 | 51 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 062 359.00 | | 3 062 359.00 | 3 062 359.00 |
BZ Autres créances | 634 596.00 | | 634 596.00 | 634 596.00 |
CF Disponibilités | 3 170 457.00 | | 3 170 457.00 | 3 170 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 275 975.00 | 480 913.00 | 9 795 062.00 | 10 275 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 633 431.00 | 25 346 893.00 | 18 286 538.00 | 43 633 431.00 |
CU Autres participations | 4 575 472.00 | 2 087 000.00 | 2 488 472.00 | 4 575 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 467 100.00 | | | 3 467 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000 663.00 | | | 8 000 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 710.00 | | | 346 710.00 |
DG Autres réserves | 5 178 597.00 | | | 5 178 597.00 |
DH Report à nouveau | 197 394.00 | | | 197 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 355 999.00 | | | -1 355 999.00 |
DL TOTAL (I) | 15 834 465.00 | | | 15 834 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 135.00 | | | 826 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 918.00 | | | 1 332 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 459.00 | | | 173 459.00 |
EA Autres dettes | 117 418.00 | | | 117 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 074.00 | | | 2 452 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 286 538.00 | | | 18 286 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 074.00 | | | 2 452 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 183.00 | 44 446.00 | 374 629.00 | 330 183.00 |
FD Production vendue biens | 5 779 328.00 | 8 761 412.00 | 14 540 740.00 | 5 779 328.00 |
FG Production vendue services | 110 030.00 | | 110 030.00 | 110 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 219 540.00 | 8 805 858.00 | 15 025 398.00 | 6 219 540.00 |
FM Production stockée | | | -555 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 607 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 354 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 440 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 732 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 192 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 585 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 380 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 843 922.00 | | | 14 843 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 199 922.00 | | | 16 199 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 355 999.00 | | | -1 355 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 418 823.00 | 1 480 791.00 | 120 634.00 | 21 418 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 288.00 | 9 852.00 | 6 038.00 | 159 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 259 535.00 | 1 470 939.00 | 114 596.00 | 21 259 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 508 867.00 | 59 046.00 | | 2 508 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508 867.00 | 59 046.00 | | 2 508 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 826 135.00 | 826 135.00 | | 826 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769 959.00 | 769 959.00 | | 769 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 495.00 | 485 495.00 | | 485 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 459.00 | 173 459.00 | | 173 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 417.00 | 117 417.00 | | 117 417.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
UX Autres créances clients | 3 062 359.00 | 3 062 359.00 | | 3 062 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565 177.00 | 565 177.00 | | 565 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 722 989.00 | 3 722 502.00 | 1 000 487.00 | 4 722 989.00 |
VW T.V.A. | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 074.00 | 2 452 074.00 | | 2 452 074.00 |