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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 940.00 | 27 537.00 | 4 402.00 | 31 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 085.00 | 203 042.00 | 52 042.00 | 255 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 022.00 | 231 900.00 | 62 122.00 | 294 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
BP En cours de production de services | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 395.00 | 6 701.00 | 125 694.00 | 132 395.00 |
BZ Autres créances | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CF Disponibilités | 636 841.00 | | 636 841.00 | 636 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 919.00 | 6 701.00 | 818 218.00 | 824 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 941.00 | 238 601.00 | 880 340.00 | 1 118 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
DG Autres réserves | 258 168.00 | | | 258 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
DL TOTAL (I) | 619 323.00 | | | 619 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 178.00 | | | 56 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 158.00 | | | 67 158.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 465.00 | | | 58 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 017.00 | | | 261 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 340.00 | | | 880 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 372.00 | | | 232 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 117.00 | | 3 745.00 | 303 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 841.00 | 294 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 841.00 | 287 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 120.00 | | 3 745.00 | 296 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 200.00 | 21 540.00 | 12 841.00 | 223 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 880.00 | 21 540.00 | 12 841.00 | 221 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 995.00 | 4 706.00 | | 1 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 995.00 | 4 706.00 | | 1 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995.00 | 4 706.00 | | 1 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 124 648.00 | 124 648.00 | | 124 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 536.00 | 12 890.00 | 28 645.00 | 41 536.00 |
VI Groupe et associés | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 896.00 | 140 268.00 | 2 628.00 | 142 896.00 |
VW T.V.A. | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 017.00 | 232 372.00 | 28 645.00 | 261 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
ST Autres comptes | 94 527.00 | | | 94 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
YT Sous‐traitance | 146 425.00 | | | 146 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 988.00 | | | 206 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 514.00 | | | 148 514.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 302.00 | | | 276 302.00 |