| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 432.00 | 40 228.00 | 4 204.00 | 44 432.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 |
AN Terrains | 227 682.00 | | 227 682.00 | 227 682.00 |
AP Constructions | 4 078 276.00 | 1 693 147.00 | 2 385 129.00 | 4 078 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 685 215.00 | 2 608 789.00 | 1 076 426.00 | 3 685 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 604.00 | 491 742.00 | 70 862.00 | 562 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 515.00 | | 130 515.00 | 130 515.00 |
BF Prêts | 199 678.00 | | 199 678.00 | 199 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 087.00 | | 45 087.00 | 45 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 025 468.00 | 4 833 906.00 | 5 191 563.00 | 10 025 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 885.00 | | 267 885.00 | 267 885.00 |
BT Marchandises | 143 061.00 | | 143 061.00 | 143 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 782 676.00 | 166 959.00 | 40 615 717.00 | 40 782 676.00 |
BZ Autres créances | 6 947 151.00 | | 6 947 151.00 | 6 947 151.00 |
CF Disponibilités | 690 586.00 | | 690 586.00 | 690 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 851 319.00 | 166 959.00 | 48 684 360.00 | 48 851 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 876 787.00 | 5 000 865.00 | 53 875 923.00 | 58 876 787.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 3 613 854.00 | 7 019 475.00 | | 3 613 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 100 895.00 | 1 594 379.00 | | -3 100 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 959.00 | 10 153 854.00 | | 2 052 959.00 |
DP Provisions pour risques | 324 476.00 | 172 000.00 | | 324 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 938 000.00 | 860 000.00 | | 938 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 262 476.00 | 1 032 000.00 | | 1 262 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 550.00 | 450 077.00 | | 326 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 964 313.00 | 7 771 817.00 | | 11 964 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 419 519.00 | 27 738 898.00 | | 19 419 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 178 476.00 | 14 990 261.00 | | 12 178 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 194.00 | | |
EA Autres dettes | 465 000.00 | 2 726 908.00 | | 465 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 206 629.00 | 3 941 468.00 | | 6 206 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 560 487.00 | 57 623 623.00 | | 50 560 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 875 923.00 | 68 809 476.00 | | 53 875 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 425 327.00 | 57 362 676.00 | | 50 425 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 390.00 | 64 131.00 | | 65 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 378.00 | | 130 378.00 | 130 378.00 |
FD Production vendue biens | 328.00 | 11 963.00 | 12 291.00 | 328.00 |
FG Production vendue services | 57 373 432.00 | 5 664 218.00 | 63 037 650.00 | 57 373 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 504 138.00 | 5 676 181.00 | 63 180 319.00 | 57 504 138.00 |
FN Production immobilisée | | | 161 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 130 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 671 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 827 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 669 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 798 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 564 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 433 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | -734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 630 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268 225.00 | 143 082.00 | | 268 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 440.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 067.00 | 178 273.00 | | 38 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -568 136.00 | -1 765 370.00 | | -568 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 156 560.00 | 98 557 906.00 | | 64 156 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 257 454.00 | 96 963 527.00 | | 67 257 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 100 895.00 | 1 594 379.00 | | -3 100 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 586 158.00 | | 519 343.00 | 9 586 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 499.00 | 244 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 534.00 | 4 499.00 | 10 025 468.00 | 75 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 534.00 | | 8 684 292.00 | 75 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 330.00 | | | 1 096 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 305 791.00 | | 454 034.00 | 8 305 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 036.00 | | 65 309.00 | 184 036.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 534.00 | | | 75 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 263 929.00 | 569 976.00 | | 4 263 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 332.00 | 7 896.00 | | 32 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 231 597.00 | 562 080.00 | | 4 231 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 032 000.00 | 312 476.00 | 82 000.00 | 1 032 000.00 |
6T Sur comptes clients | 178 064.00 | 104 886.00 | 115 991.00 | 178 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 064.00 | 104 886.00 | 115 991.00 | 178 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210 064.00 | 417 362.00 | 197 991.00 | 1 210 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 419 519.00 | 19 419 519.00 | | 19 419 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 841 461.00 | 1 841 461.00 | | 1 841 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 401 144.00 | 1 401 144.00 | | 1 401 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 206 629.00 | 6 206 629.00 | | 6 206 629.00 |
UP Prêts | 199 678.00 | 12 165.00 | 187 513.00 | 199 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 087.00 | | 45 087.00 | 45 087.00 |
UX Autres créances clients | 40 582 325.00 | 40 582 325.00 | | 40 582 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139 299.00 | 139 299.00 | | 139 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 351.00 | 200 351.00 | | 200 351.00 |
VB T. V. A. | 3 201 245.00 | 3 201 245.00 | | 3 201 245.00 |
VC Groupe et associés | 2 835 025.00 | 2 835 025.00 | | 2 835 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 390.00 | 65 390.00 | | 65 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 160.00 | 126 000.00 | 135 160.00 | 261 160.00 |
VI Groupe et associés | 11 964 313.00 | 11 964 313.00 | | 11 964 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 786.00 | | | 124 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 575.00 | 149 575.00 | | 149 575.00 |
VP Divers | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 407.00 | 157 407.00 | | 157 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 740.00 | 567 740.00 | | 567 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 994 552.00 | 47 761 951.00 | 232 600.00 | 47 994 552.00 |
VW T.V.A. | 8 778 463.00 | 8 778 463.00 | | 8 778 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 560 487.00 | 50 425 327.00 | 135 160.00 | 50 560 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600 298.00 | | | 600 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 493 870.00 | | | 1 493 870.00 |
ST Autres comptes | 7 586 422.00 | | | 7 586 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 933 073.00 | | | 1 933 073.00 |
YT Sous‐traitance | 21 959 303.00 | | | 21 959 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 854 998.00 | | | 9 854 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 320 851.00 | | | 320 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 921 149.00 | | | 921 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 884 750.00 | | | 13 884 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 051 434.00 | | | 10 051 434.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 827 667.00 | | | 42 827 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 322.00 | | | 322.00 |