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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 331 889.00 | 254 783.00 | 77 106.00 | 331 889.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 639.00 | 254 783.00 | 77 856.00 | 332 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 051.00 | | 98 051.00 | 98 051.00 |
072 Créances – Autres | 179 859.00 | | 179 859.00 | 179 859.00 |
084 Disponibilités | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 035.00 | | 292 035.00 | 292 035.00 |
110 Total général Actif | 624 674.00 | 254 783.00 | 369 891.00 | 624 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 93 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 93 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 13 229.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 225.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 875.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 618.00 | 188 821.00 | | 164 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -420.00 | | | -420.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 199.00 | 188 821.00 | | 164 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 424.00 | 10 582.00 | | 8 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 681.00 | -1 110.00 | | 1 681.00 |
242 Autres charges externes. | 77 179.00 | 100 713.00 | | 77 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | 206.00 | | 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 889.00 | 40 177.00 | | 37 889.00 |
252 Charges sociales | 13 008.00 | 13 415.00 | | 13 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 372.00 | 24 412.00 | | 25 372.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 754.00 | 188 394.00 | | 163 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 445.00 | 427.00 | | 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 625.00 | 33 040.00 | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 32 982.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 070.00 | 485.00 | | 1 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 764.00 | | | 312 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 625.00 | | | 625.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 625.00 | | | 625.00 |